有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(ユーロ、I4シェアクラス)	120,799.898	13,159.72	1,589,693,857	13,409.00	1,619,805,832	98.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0064	9,988	1.0064	9,988	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(ユーロ、I4シェアクラス)	14,749.898	13,159.67	194,103,807	13,409.00	197,781,382	98.06
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0064	9,988	1.0064	9,988	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.07
合計		98.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.06
合計		98.06