有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(ユーロ、I4シェアクラス)	80,199.898	14,176.00	1,136,913,754	14,288.00	1,145,896,142	98.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0056	9,980	1.0057	9,981	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(ユーロ、I4シェアクラス)	11,149.898	14,176.00	158,060,954	14,288.00	159,309,742	98.16
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0056	9,980	1.0057	9,981	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.16
合計		98.17