東京海上・米国優先リートファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年6月2日)

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【提出】: 2014/09/02 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日	6,164,749,124	2,908,387	6,161,840,737

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日	42,031,315,126	50,723,468	41,980,591,658

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決算

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