東京海上・米国優先リートファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

【提出】: 2021/09/02 9:22
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【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2014年 4月 1日～2014年 6月 2日	6,164,749,124	2,908,387	6,161,840,737
第2特定期間	2014年 6月 3日～2014年12月 2日	1,987,202,359	2,886,051,019	5,262,992,077
第3特定期間	2014年12月 3日～2015年 6月 2日	2,110,361,590	2,179,473,859	5,193,879,808
第4特定期間	2015年 6月 3日～2015年12月 2日	472,175,069	1,727,918,285	3,938,136,592
第5特定期間	2015年12月 3日～2016年 6月 2日	334,280,413	720,134,312	3,552,282,693
第6特定期間	2016年 6月 3日～2016年12月 2日	155,899,826	745,930,991	2,962,251,528
第7特定期間	2016年12月 3日～2017年 6月 2日	133,669,967	1,034,509,702	2,061,411,793
第8特定期間	2017年 6月 3日～2017年12月 4日	931,248,254	536,513,205	2,456,146,842
第9特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	53,909,766	251,304,487	2,258,752,121
第10特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	58,593,576	133,627,246	2,183,718,451
第11特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	57,210,754	114,626,825	2,126,302,380
第12特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	28,414,926	1,125,890,348	1,028,826,958
第13特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	10,729,157	85,451,632	954,104,483
第14特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	6,954,229	113,377,649	847,681,063
第15特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	35,407,435	106,062,196	777,026,302

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2014年 4月 1日～2014年 6月 2日	42,031,315,126	50,723,468	41,980,591,658
第2特定期間	2014年 6月 3日～2014年12月 2日	11,971,464,617	8,918,987,071	45,033,069,204
第3特定期間	2014年12月 3日～2015年 6月 2日	12,859,836,654	14,058,440,670	43,834,465,188
第4特定期間	2015年 6月 3日～2015年12月 2日	6,006,125,523	10,634,213,957	39,206,376,754
第5特定期間	2015年12月 3日～2016年 6月 2日	2,777,490,138	7,170,019,493	34,813,847,399
第6特定期間	2016年 6月 3日～2016年12月 2日	1,042,154,832	7,544,158,357	28,311,843,874
第7特定期間	2016年12月 3日～2017年 6月 2日	516,554,760	8,213,561,618	20,614,837,016
第8特定期間	2017年 6月 3日～2017年12月 4日	387,763,316	5,510,175,068	15,492,425,264
第9特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	233,161,325	3,398,224,479	12,327,362,110
第10特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	221,602,821	2,294,539,168	10,254,425,763
第11特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	246,589,487	696,018,627	9,804,996,623
第12特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	153,040,051	1,347,137,227	8,610,899,447
第13特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	141,836,570	472,569,032	8,280,166,985
第14特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	156,137,269	485,264,164	7,951,040,090
第15特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	147,387,587	755,859,867	7,342,567,810

開示資料

決算

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