東京海上・米国優先リートファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)

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【提出】: 2016/09/02 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日	6,164,749,124	2,908,387	6,161,840,737
第2特定期間	平成26年 6月 3日～平成26年12月 2日	1,987,202,359	2,886,051,019	5,262,992,077
第3特定期間	平成26年12月 3日～平成27年 6月 2日	2,110,361,590	2,179,473,859	5,193,879,808
第4特定期間	平成27年 6月 3日～平成27年12月 2日	472,175,069	1,727,918,285	3,938,136,592
第5特定期間	平成27年12月 3日～平成28年 6月 2日	334,280,413	720,134,312	3,552,282,693

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日	42,031,315,126	50,723,468	41,980,591,658
第2特定期間	平成26年 6月 3日～平成26年12月 2日	11,971,464,617	8,918,987,071	45,033,069,204
第3特定期間	平成26年12月 3日～平成27年 6月 2日	12,859,836,654	14,058,440,670	43,834,465,188
第4特定期間	平成27年 6月 3日～平成27年12月 2日	6,006,125,523	10,634,213,957	39,206,376,754
第5特定期間	平成27年12月 3日～平成28年 6月 2日	2,777,490,138	7,170,019,493	34,813,847,399

開示資料

決算

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