NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,229,272 | 50,897,270 |
| 株式 | 1,988,806,100 | 5,030,831,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,707,648 | 121,516 |
| 未収入金 | 21,315,000 | 43,107,020 |
| 未収配当金 | 22,438,383 | 45,658,166 |
| 未収利息 | 52 | 80 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,301,000 |
| 流動資産計 | 2,060,496,455 | 5,173,916,052 |
| 資産の部合計 | 2,060,496,455 | 5,173,916,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,186,863 |
| 前受金 | 590,000 | － |
| 未払収益分配金 | 21,426,691 | 41,971,800 |
| 未払受託者報酬 | 56,051 | 816,517 |
| 未払委託者報酬 | 280,246 | 4,082,533 |
| その他未払費用 | 111,521 | 1,687,482 |
| 流動負債計 | 22,464,509 | 49,745,195 |
| 負債の部合計 | 22,464,509 | 49,745,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,997,177,373 | 4,662,017,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,854,573 | 462,153,172 |
| （分配準備積立金） | 39,574 | 101,531 |
| 元本等合計 | 2,038,031,946 | 5,124,170,857 |
| 純資産の部合計 | 2,038,031,946 | 5,124,170,857 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,496,455 | 5,173,916,052 |
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