NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,897,270 | 111,289,583 |
| 株式 | 5,030,831,000 | 7,739,467,050 |
| 派生商品評価勘定 | 121,516 | 4,750,169 |
| 未収入金 | 43,107,020 | 71,738,190 |
| 未収配当金 | 45,658,166 | 75,978,760 |
| 未収利息 | 80 | 170 |
| 差入委託証拠金 | 3,301,000 | 3,603,000 |
| 流動資産計 | 5,173,916,052 | 8,006,826,922 |
| 資産の部合計 | 5,173,916,052 | 8,006,826,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,186,863 | － |
| 未払金 | － | 1,142,914 |
| 未払収益分配金 | 41,971,800 | 70,142,124 |
| 未払受託者報酬 | 816,517 | 1,924,425 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,533 | 9,622,055 |
| その他未払費用 | 1,687,482 | 5,271,427 |
| 流動負債計 | 49,745,195 | 88,102,945 |
| 負債の部合計 | 49,745,195 | 88,102,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,662,017,685 | 5,993,104,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,153,172 | 1,925,619,036 |
| （分配準備積立金） | 101,531 | 94,504 |
| 元本等合計 | 5,124,170,857 | 7,918,723,977 |
| 純資産の部合計 | 5,124,170,857 | 7,918,723,977 |
| 負債・純資産合計 | 5,173,916,052 | 8,006,826,922 |
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