NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,041,307 | 42,676,148 |
| 株式 | 2,271,311,450 | 2,516,994,470 |
| 派生商品評価勘定 | 351,684 | － |
| 未収入金 | 102,812 | 25,348,900 |
| 未収配当金 | 24,786,708 | 29,650,872 |
| 差入委託証拠金 | 2,104,200 | 4,793,400 |
| 流動資産計 | 2,344,698,161 | 2,619,463,790 |
| 資産の部合計 | 2,344,698,161 | 2,619,463,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,962,936 |
| 未払収益分配金 | 23,566,284 | 28,187,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,091 | 703,672 |
| 未払委託者報酬 | 7,025,407 | 3,518,310 |
| 未払利息 | 38 | 47 |
| その他未払費用 | 2,795,047 | 4,002,919 |
| 流動負債計 | 34,791,867 | 38,375,008 |
| 負債の部合計 | 34,791,867 | 38,375,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,867,082 | 528,049,570 |
| （分配準備積立金） | 145,920 | 22,895 |
| 元本等合計 | 2,309,906,294 | 2,581,088,782 |
| 純資産の部合計 | 2,309,906,294 | 2,581,088,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,344,698,161 | 2,619,463,790 |
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