NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,676,148 | 49,696,847 |
| 株式 | 2,516,994,470 | 2,840,656,650 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,150,684 |
| 未収入金 | 25,348,900 | 1,730,010 |
| 未収配当金 | 29,650,872 | 28,028,818 |
| 差入委託証拠金 | 4,793,400 | － |
| 流動資産計 | 2,619,463,790 | 2,923,263,009 |
| 資産の部合計 | 2,619,463,790 | 2,923,263,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,962,936 | － |
| 前受金 | － | 2,847,600 |
| 未払収益分配金 | 28,187,124 | 26,954,900 |
| 未払受託者報酬 | 703,672 | 741,078 |
| 未払委託者報酬 | 3,518,310 | 3,705,325 |
| 未払利息 | 47 | 104 |
| その他未払費用 | 4,002,919 | 1,473,952 |
| 流動負債計 | 38,375,008 | 35,722,959 |
| 負債の部合計 | 38,375,008 | 35,722,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,049,570 | 834,500,838 |
| （分配準備積立金） | 22,895 | 53,482 |
| 元本等合計 | 2,581,088,782 | 2,887,540,050 |
| 純資産の部合計 | 2,581,088,782 | 2,887,540,050 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,463,790 | 2,923,263,009 |
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