NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月7日 | 2018年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,696,847 | 32,151,723 |
| 株式 | 2,840,656,650 | 2,836,973,590 |
| 派生商品評価勘定 | 3,150,684 | 1,022,720 |
| 未収入金 | 1,730,010 | 33,508,210 |
| 未収配当金 | 28,028,818 | 34,588,135 |
| 差入委託証拠金 | － | 951,000 |
| 流動資産計 | 2,923,263,009 | 2,939,195,378 |
| 資産の部合計 | 2,923,263,009 | 2,939,195,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,847,600 | － |
| 未払収益分配金 | 26,954,900 | 32,037,824 |
| 未払受託者報酬 | 741,078 | 816,187 |
| 未払委託者報酬 | 3,705,325 | 4,080,886 |
| 未払利息 | 104 | 106 |
| その他未払費用 | 1,473,952 | 2,950,216 |
| 流動負債計 | 35,722,959 | 39,885,219 |
| 負債の部合計 | 35,722,959 | 39,885,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,500,838 | 846,270,947 |
| （分配準備積立金） | 53,482 | 101,895 |
| 元本等合計 | 2,887,540,050 | 2,899,310,159 |
| 純資産の部合計 | 2,887,540,050 | 2,899,310,159 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,263,009 | 2,939,195,378 |
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