NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月7日 | 2018年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,151,723 | 66,876,670 |
| 株式 | 2,836,973,590 | 3,014,195,350 |
| 派生商品評価勘定 | 1,022,720 | 2,134,656 |
| 未収入金 | 33,508,210 | 3,704,761 |
| 未収配当金 | 34,588,135 | 32,286,594 |
| 差入委託証拠金 | 951,000 | － |
| 流動資産計 | 2,939,195,378 | 3,119,198,031 |
| 資産の部合計 | 2,939,195,378 | 3,119,198,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 471,836 |
| 前受金 | － | 1,344,500 |
| 未払金 | － | 1,050,885 |
| 未払収益分配金 | 32,037,824 | 31,421,712 |
| 未払受託者報酬 | 816,187 | 805,883 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,886 | 4,029,343 |
| 未払利息 | 106 | 346 |
| その他未払費用 | 2,950,216 | 1,602,120 |
| 流動負債計 | 39,885,219 | 40,726,625 |
| 負債の部合計 | 39,885,219 | 40,726,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,270,947 | 1,025,432,194 |
| （分配準備積立金） | 101,895 | 75,511 |
| 元本等合計 | 2,899,310,159 | 3,078,471,406 |
| 純資産の部合計 | 2,899,310,159 | 3,078,471,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,195,378 | 3,119,198,031 |
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