剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年3月19日至平成26年9月18日	当中間計算期間自平成27年3月24日至平成27年9月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		64,149,445	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	37,084,761
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,653,153	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,653,153	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,539,113	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,539,113	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		47,869,096	37,066,483

2015/12/16 9:06

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年3月19日至 平成26年9月18日	当中間計算期間自 平成27年3月24日至 平成27年9月23日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/12/16 9:06