剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月24日至平成27年9月23日	当中間計算期間自平成28年3月23日至平成28年9月22日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	△68,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)		37,084,761	37,028,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	26,252,589
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,252,589
中間剰余金又は中間欠損金(△)		37,066,483	10,744,785

2016/12/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年3月24日至 平成27年9月23日	当中間計算期間自 平成28年3月23日至 平成28年9月22日
	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。

(金融商品に関する注記)

2016/12/15 9:02