有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年4月末日 | 502,503,586 | - | 1.0102 | - |
| 5月末日 | 1,038,412,083 | - | 1.0424 | - |
| 6月末日 | 1,131,820,983 | - | 1.0923 | - |
| 7月末日 | 1,092,435,396 | - | 1.1077 | - |
| 8月末日 | 491,598,165 | - | 1.1077 | - |
| 9月末日 | 491,586,251 | - | 1.1077 | - |
| 10月末日 | 491,636,596 | - | 1.1078 | - |
| 11月末日 | 380,978,282 | - | 1.1079 | - |
| 12月末日 | 380,984,166 | - | 1.1079 | - |
| 平成27年1月末日 | 380,966,550 | - | 1.1079 | - |
| 2月末日 | 380,961,238 | - | 1.1079 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月23日) | 380,958,069 | 380,958,069 | 1.1078 | 1.1078 |
| 3月末日 | 380,947,056 | - | 1.1078 | - |
| 4月末日 | 380,943,745 | - | 1.1078 | - |
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