有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月23日) | 380,958,069 | 380,958,069 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 380,901,896 | 380,901,896 | 1.1077 | 1.1077 |
| 平成28年4月末日 | 380,890,116 | - | 1.1076 | - |
| 5月末日 | 380,867,235 | - | 1.1076 | - |
| 6月末日 | 380,846,732 | - | 1.1075 | - |
| 7月末日 | 380,828,174 | - | 1.1075 | - |
| 8月末日 | 110,819,432 | - | 1.1074 | - |
| 9月末日 | 110,813,485 | - | 1.1074 | - |
| 10月末日 | 110,808,644 | - | 1.1073 | - |
| 11月末日 | 110,805,198 | - | 1.1073 | - |
| 12月末日 | 110,799,603 | - | 1.1072 | - |
| 平成29年1月末日 | 110,793,689 | - | 1.1072 | - |
| 2月末日 | 110,787,835 | - | 1.1071 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月22日) | 110,783,852 | 110,783,852 | 1.1071 | 1.1071 |
| 3月末日 | 110,782,350 | - | 1.1070 | - |
| 4月末日 | 110,775,775 | - | 1.1070 | - |
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