- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月23日) | 380,958,069 | 380,958,069 | 1.1078 | 1.1078 |
| 平成27年4月末日 | 380,943,745 | - | 1.1078 | - |
| 5月末日 | 380,945,605 | - | 1.1078 | - |
| 6月末日 | 380,949,819 | - | 1.1078 | - |
| 7月末日 | 380,947,559 | - | 1.1078 | - |
| 8月末日 | 380,943,615 | - | 1.1078 | - |
| 9月末日 | 380,938,587 | - | 1.1078 | - |
| 10月末日 | 380,935,400 | - | 1.1078 | - |
| 11月末日 | 380,932,123 | - | 1.1078 | - |
| 12月末日 | 380,928,733 | - | 1.1078 | - |
| 平成28年1月末日 | 380,924,343 | - | 1.1077 | - |
| 2月末日 | 380,910,898 | - | 1.1077 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 380,901,896 | 380,901,896 | 1.1077 | 1.1077 |
| 3月末日 | 380,899,357 | - | 1.1077 | - |
| 4月末日 | 380,890,116 | - | 1.1076 | - |
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