- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月19日 至 平成27年3月23日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 961,100 | ||
| 受取利息 | 729,624 | ||
| 有価証券売買等損益 | 110,082,287 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 4,347,348 | ||
| その他収益 | 12 | ||
| 営業収益合計 | 107,425,675 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 85,836 | ||
| 委託者報酬 | 1,426,957 | ||
| その他費用 | 12,427 | ||
| 営業費用合計 | 1,525,220 | ||
| 営業利益 | 105,900,455 | ||
| 経常利益 | 105,900,455 | ||
| 当期純利益 | 105,900,455 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,561,737 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,662,864 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,662,864 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,916,821 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,916,821 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,084,761 | ||
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