有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月19日 至 平成27年3月23日 | 第2期 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 961,100 | - | |
| 受取利息 | 729,624 | 246,622 | |
| 有価証券売買等損益 | 110,082,287 | △ 167,453 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,347,348 | - | |
| その他収益 | 12 | - | |
| 営業収益合計 | 107,425,675 | 79,169 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 85,836 | 11,793 | |
| 委託者報酬 | 1,426,957 | 121,724 | |
| その他費用 | 12,427 | 1,825 | |
| 営業費用合計 | 1,525,220 | 135,342 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,900,455 | △ 56,173 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,900,455 | △ 56,173 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 105,900,455 | △ 56,173 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,561,737 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 37,084,761 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,662,864 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,662,864 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,916,821 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,916,821 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,084,761 | 37,028,588 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
