有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | 第3期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 246,622 | △ 29,385 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 167,453 | △ 7,572 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 2,463 | |
| 営業収益合計 | 79,169 | △ 34,494 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 93,076 | |
| 受託者報酬 | 11,793 | - | |
| 委託者報酬 | 121,724 | - | |
| その他費用 | ※2 1,825 | ※2 2,696 | |
| 営業費用合計 | 135,342 | 95,772 | |
| 営業損失(△) | △ 56,173 | △ 130,266 | |
| 経常損失(△) | △ 56,173 | △ 130,266 | |
| 当期純損失(△) | △ 56,173 | △ 130,266 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 68,115 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,084,761 | 37,028,588 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,252,589 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,252,589 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,028,588 | 10,713,848 | |
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