剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月24日至平成27年9月23日	当中間計算期間自平成28年3月23日至平成28年9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		761	△95,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)		730,173,688	626,818,057
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,531,239	113,741,829
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,531,239	113,741,829
中間剰余金又は中間欠損金(△)		637,366,409	512,129,555

2016/12/15 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年3月24日至 平成27年9月23日	当中間計算期間自 平成28年3月23日至 平成28年9月22日
	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。

(金融商品に関する注記)

2016/12/15 9:03