剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月23日至平成28年9月22日	当中間計算期間自平成29年3月23日至平成29年9月22日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△95,462	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		626,818,057	511,270,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,741,829	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,741,829	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		512,129,555	510,284,136

2017/12/15 9:15

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年3月23日至 平成28年9月22日	当中間計算期間自 平成29年3月23日至 平成29年9月22日
	※1	その他費用	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。

(金融商品に関する注記)

2017/12/15 9:15