有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月23日現在 | 第2期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,108,707,794 | |||
| コール・ローン | 1,595,802,673 | - | |||
| 国債証券 | 3,110,294,924 | 501,010,000 | |||
| 未収利息 | 143,745 | 8,218 | |||
| 前払費用 | 31,506 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,706,272,848 | 3,609,726,012 | |||
| 資産合計 | 4,706,272,848 | 3,609,726,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 499,991,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 228,128 | 54,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,662,003 | 559,274 | |||
| その他未払費用 | 33,512 | 9,691 | |||
| 流動負債合計 | 503,914,643 | 623,438 | |||
| 負債合計 | 503,914,643 | 623,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,472,184,517 | ※1 2,982,284,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,173,688 | 626,818,057 | |||
| (分配準備積立金) | 416,503,346 | 358,152,154 | |||
| 元本等合計 | 4,202,358,205 | 3,609,102,574 | |||
| 純資産合計 | 4,202,358,205 | 3,609,102,574 | |||
| 負債純資産合計 | 4,706,272,848 | 3,609,726,012 | |||
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