有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年3月22日現在 | 第4期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,484,616,977 |
| コール・ローン | 2,942,410,262 | 1,465,985,692 |
| 国債証券 | 720,005,810 | - |
| 流動資産合計 | 3,662,416,072 | 2,950,602,669 |
| 資産合計 | 3,662,416,072 | 2,950,602,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 710,005,680 | - |
| その他未払費用 | 7,783 | 25,765 |
| 流動負債合計 | 710,013,463 | 25,765 |
| 負債合計 | 710,013,463 | 25,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,441,131,830 | ※1 2,441,131,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,270,779 | 509,445,074 |
| (分配準備積立金) | 293,162,193 | 293,162,193 |
| 元本等合計 | 2,952,402,609 | 2,950,576,904 |
| 純資産合計 | 2,952,402,609 | 2,950,576,904 |
| 負債純資産合計 | 3,662,416,072 | 2,950,602,669 |
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