有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年3月22日現在 | 第3期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,108,707,794 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,942,410,262 | |||
| 国債証券 | 501,010,000 | 720,005,810 | |||
| 未収利息 | 8,218 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,609,726,012 | 3,662,416,072 | |||
| 資産合計 | 3,609,726,012 | 3,662,416,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 710,005,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,473 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 559,274 | - | |||
| その他未払費用 | 9,691 | 7,783 | |||
| 流動負債合計 | 623,438 | 710,013,463 | |||
| 負債合計 | 623,438 | 710,013,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,982,284,517 | ※1 2,441,131,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,818,057 | 511,270,779 | |||
| (分配準備積立金) | 358,152,154 | 293,162,193 | |||
| 元本等合計 | 3,609,102,574 | 2,952,402,609 | |||
| 純資産合計 | 3,609,102,574 | 2,952,402,609 | |||
| 負債純資産合計 | 3,609,726,012 | 3,662,416,072 | |||
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