- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月19日 至 平成27年3月23日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,781,292 | ||
| 受取利息 | 469,600 | ||
| 有価証券売買等損益 | 472,385,420 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 39,669,766 | ||
| その他収益 | 8,803 | ||
| 営業収益合計 | 449,975,349 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 368,483 | ||
| 委託者報酬 | 6,149,127 | ||
| その他費用 | 53,472 | ||
| 営業費用合計 | 6,571,082 | ||
| 営業利益 | 443,404,267 | ||
| 経常利益 | 443,404,267 | ||
| 当期純利益 | 443,404,267 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,900,921 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 338,897,397 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 338,897,397 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,227,055 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,227,055 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,173,688 | ||
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