- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月22日 | 第4期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 432,212 | △161,869 |
| 有価証券売買等損益 | △1,067,949 | △661 |
| その他収益 | ※1 14,793 | ※1 - |
| 営業収益合計 | △620,944 | △162,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,249,137 | 1,606,464 |
| その他費用 | ※2 30,830 | ※2 56,711 |
| 営業費用合計 | 1,279,967 | 1,663,175 |
| 営業損失(△) | △1,900,911 | △1,825,705 |
| 経常損失(△) | △1,900,911 | △1,825,705 |
| 当期純損失(△) | △1,900,911 | △1,825,705 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △95,462 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 626,818,057 | 511,270,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,741,829 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,741,829 | - |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,270,779 | 509,445,074 |
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