有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | 第3期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,759,774 | 432,212 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 754,807 | △ 1,067,949 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 14,793 | |
| 営業収益合計 | 1,004,967 | △ 620,944 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,249,137 | |
| 受託者報酬 | 117,211 | - | |
| 委託者報酬 | 1,202,196 | - | |
| その他費用 | 20,211 | 30,830 | |
| 営業費用合計 | 1,339,618 | 1,279,967 | |
| 営業損失(△) | △ 334,651 | △ 1,900,911 | |
| 経常損失(△) | △ 334,651 | △ 1,900,911 | |
| 当期純損失(△) | △ 334,651 | △ 1,900,911 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,813 | △ 95,462 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 730,173,688 | 626,818,057 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,024,793 | 113,741,829 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,024,793 | 113,741,829 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,818,057 | 511,270,779 | |
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