三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 958 |
| 有価証券売買等損益 | 23,358,805 |
| 営業収益合計 | 23,359,763 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 113,492 |
| 委託者報酬 | 2,818,306 |
| その他費用 | 6,181 |
| 営業費用合計 | 2,937,979 |
| 全事業営業利益 | 20,421,784 |
| 当期経常利益 | 20,421,784 |
| 当年度純利益 | 20,421,784 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -59,011 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,371,555 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,871,328 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,108 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,862,220 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,647 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,647 |
| 分配金 | 31,864,031 |
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