三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,332 | 1,703 |
| 有価証券売買等損益 | 89,229,775 | -18,504,719 |
| 営業収益合計 | 89,231,107 | -18,503,016 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 156,540 | 301,852 |
| 委託者報酬 | 3,887,421 | 7,495,867 |
| その他費用 | 30,154 | 16,538 |
| 営業費用合計 | 4,074,115 | 7,814,257 |
| 全事業営業利益 | 85,156,992 | -26,317,273 |
| 当期経常利益 | 85,156,992 | -26,317,273 |
| 当年度純利益 | 85,156,992 | -26,317,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 137,344 | 230,992 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,932 | -20,074,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,517,491 | 15,704,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 720,817 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,796,674 | 15,704,858 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,690 | 424,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,690 | 424,984 |
| 分配金 | 81,556,962 | 9,289,068 |
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