三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,862,820 | 5,286,106 |
| 親投資信託受益証券 | 523,688,580 | 990,183,861 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 44,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産計 | 600,551,411 | 1,039,469,975 |
| 資産の部合計 | 600,551,411 | 1,039,469,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,790,515 | － |
| 未払解約金 | 9,865,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,358 | 180,024 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,078 | 4,470,499 |
| その他未払費用 | 4,226 | 9,872 |
| 流動負債計 | 30,658,927 | 4,660,395 |
| 負債の部合計 | 30,658,927 | 4,660,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,409,552 | 1,054,884,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,932 | -20,074,527 |
| （分配準備積立金） | 56,391 | 1,129,255 |
| 元本等合計 | 569,892,484 | 1,034,809,580 |
| 純資産の部合計 | 569,892,484 | 1,034,809,580 |
| 負債・純資産合計 | 600,551,411 | 1,039,469,975 |
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