三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,305,713 | － |
| コール・ローン | 1,067,409 | 2,910,755 |
| 親投資信託受益証券 | 687,442,834 | 536,000,729 |
| 未収入金 | － | 2,030,000 |
| 流動資産計 | 691,815,956 | 540,941,484 |
| 資産の部合計 | 691,815,956 | 540,941,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 44,260 |
| 未払受託者報酬 | 122,898 | 90,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,051,984 | 2,240,886 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 6,729 | 4,931 |
| 流動負債計 | 3,181,611 | 2,380,319 |
| 負債の部合計 | 3,181,611 | 2,380,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,586,636 | 614,849,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,952,291 | -76,288,619 |
| （分配準備積立金） | 14,933 | 6,141,312 |
| 元本等合計 | 688,634,345 | 538,561,165 |
| 純資産の部合計 | 688,634,345 | 538,561,165 |
| 負債・純資産合計 | 691,815,956 | 540,941,484 |
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