三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,323,704 | 6,248,616 |
| 親投資信託受益証券 | 422,339,031 | 437,355,111 |
| 未収入金 | 4,370,000 | － |
| 流動資産計 | 430,032,735 | 443,603,727 |
| 資産の部合計 | 430,032,735 | 443,603,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,228,492 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,528 | 72,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,327 | 1,790,127 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 3,902 | 3,931 |
| 流動負債計 | 6,080,251 | 1,866,158 |
| 負債の部合計 | 6,080,251 | 1,866,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,283,805 | 456,992,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,331,321 | -15,255,289 |
| （分配準備積立金） | 5,460,904 | 11,935,123 |
| 元本等合計 | 423,952,484 | 441,737,569 |
| 純資産の部合計 | 423,952,484 | 441,737,569 |
| 負債・純資産合計 | 430,032,735 | 443,603,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
