三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,248,616 | 16,360,986 |
| 親投資信託受益証券 | 437,355,111 | 378,697,609 |
| 流動資産計 | 443,603,727 | 395,058,595 |
| 資産の部合計 | 443,603,727 | 395,058,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 72,086 | 69,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,127 | 1,724,467 |
| 未払利息 | 14 | 29 |
| その他未払費用 | 3,931 | 3,789 |
| 流動負債計 | 1,866,158 | 1,797,727 |
| 負債の部合計 | 1,866,158 | 1,797,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,992,858 | 412,670,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,255,289 | -19,410,084 |
| （分配準備積立金） | 11,935,123 | 2,942,323 |
| 元本等合計 | 441,737,569 | 393,260,868 |
| 純資産の部合計 | 441,737,569 | 393,260,868 |
| 負債・純資産合計 | 443,603,727 | 395,058,595 |
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