三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,360,986 | 34,289,093 |
| 親投資信託受益証券 | 378,697,609 | 364,229,104 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 395,058,595 | 398,618,197 |
| 資産の部合計 | 395,058,595 | 398,618,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,442 | 65,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,467 | 1,633,564 |
| 未払利息 | 29 | 54 |
| その他未払費用 | 3,789 | 3,584 |
| 流動負債計 | 1,797,727 | 1,702,986 |
| 負債の部合計 | 1,797,727 | 1,702,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,670,952 | 406,387,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,410,084 | -9,472,498 |
| （分配準備積立金） | 2,942,323 | 3,248,032 |
| 元本等合計 | 393,260,868 | 396,915,211 |
| 純資産の部合計 | 393,260,868 | 396,915,211 |
| 負債・純資産合計 | 395,058,595 | 398,618,197 |
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