三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,983,243 |
| 親投資信託受益証券 | 479,558,805 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 486,542,058 |
| 資産の部合計 | 486,542,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 70,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,960 |
| その他未払費用 | 3,862 |
| 流動負債計 | 1,834,694 |
| 負債の部合計 | 1,834,694 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 498,078,919 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,371,555 |
| （分配準備積立金） | 14,212 |
| 元本等合計 | 484,707,364 |
| 純資産の部合計 | 484,707,364 |
| 負債・純資産合計 | 486,542,058 |
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