剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/06/05 9:10

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,880,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,528,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,371,305
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,371,305
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,445,668
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,445,668
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		96,905,417

2015/06/05 9:10

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月8日現在 ]	[ 平成27年3月6日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	734,216,330	709,827,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		53,994,793	237,356,649

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(注2)平成27年3月8日が休業日のため、前営業日の平成27年3月6日現在における親投資信託の状況です。

2015/06/05 9:10