iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,868,826,089 |
| コール・ローン | 10,270,916,969 | 17,665,097,414 |
| 株式 | 173,866,814,350 | 182,068,738,780 |
| 派生商品評価勘定 | 23,020,516 | － |
| 未収入金 | 403,648,402 | － |
| 未収配当金 | 225,871,700 | 254,809,257 |
| 未収利息 | 202,353 | 478,962 |
| 前払金 | － | 67,596,000 |
| その他未収収益 | 5,984,898 | 13,015,737 |
| 差入委託証拠金 | － | 4,942,000 |
| 流動資産計 | 184,796,459,188 | 201,943,504,239 |
| 資産の部合計 | 184,796,459,188 | 201,943,504,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,088,040 |
| 前受金 | 93,060,300 | － |
| 未払金 | 119,508,854 | 54,157,650 |
| 未払収益分配金 | 1,472,248,349 | 1,732,928,458 |
| 未払受託者報酬 | 42,311,658 | 49,818,758 |
| 未払委託者報酬 | 107,945,313 | 125,387,262 |
| 受入担保金 | 8,549,202,585 | 17,301,285,540 |
| その他未払費用 | 49,755,238 | 24,579,273 |
| 流動負債計 | 10,434,032,297 | 19,300,244,981 |
| 負債の部合計 | 10,434,032,297 | 19,300,244,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,431,605,676 | 125,008,236,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,930,821,215 | 57,635,022,822 |
| （分配準備積立金） | 8,703,668 | 5,937,753 |
| 元本等合計 | 174,362,426,891 | 182,643,259,258 |
| 純資産の部合計 | 174,362,426,891 | 182,643,259,258 |
| 負債・純資産合計 | 184,796,459,188 | 201,943,504,239 |
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