iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,868,826,089 | － |
| コール・ローン | 17,665,097,414 | 46,537,259,996 |
| 株式 | 182,068,738,780 | 174,092,507,180 |
| 未収入金 | － | 23,003,586 |
| 未収配当金 | 254,809,257 | 291,353,920 |
| 未収利息 | 478,962 | 1,083,760 |
| 前払金 | 67,596,000 | 47,530,576 |
| その他未収収益 | 13,015,737 | 19,772,065 |
| 差入委託証拠金 | 4,942,000 | 32,457,000 |
| 流動資産計 | 201,943,504,239 | 221,044,968,083 |
| 資産の部合計 | 201,943,504,239 | 221,044,968,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,088,040 | 22,462,076 |
| 未払金 | 54,157,650 | 72,384,932 |
| 未払収益分配金 | 1,732,928,458 | 1,908,698,195 |
| 未払受託者報酬 | 49,818,758 | 56,155,666 |
| 未払委託者報酬 | 125,387,262 | 138,766,090 |
| 受入担保金 | 17,301,285,540 | 44,248,979,155 |
| その他未払費用 | 24,579,273 | 65,986,821 |
| 流動負債計 | 19,300,244,981 | 46,513,432,935 |
| 負債の部合計 | 19,300,244,981 | 46,513,432,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,008,236,436 | 134,915,499,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,635,022,822 | 39,616,035,888 |
| （分配準備積立金） | 5,937,753 | 9,318,382 |
| 元本等合計 | 182,643,259,258 | 174,531,535,148 |
| 純資産の部合計 | 182,643,259,258 | 174,531,535,148 |
| 負債・純資産合計 | 201,943,504,239 | 221,044,968,083 |
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