iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,670,028,355 | 69,603,049,791 |
| 株式 | 258,902,624,500 | 239,704,281,800 |
| 派生商品評価勘定 | 11,176,035 | － |
| 未収入金 | 25,817,050 | － |
| 未収配当金 | 332,385,000 | 298,290,813 |
| 未収利息 | 914,100 | 1,624,223 |
| 前払金 | － | 133,871,520 |
| その他未収収益 | 103,003,964 | 122,691,261 |
| 差入委託証拠金 | 50,460,000 | 87,670,000 |
| 流動資産計 | 311,096,409,004 | 309,951,479,408 |
| 資産の部合計 | 311,096,409,004 | 309,951,479,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,684,809 |
| 前受金 | 28,110,345 | － |
| 未払金 | － | 139,446,781 |
| 未払収益分配金 | 2,520,750,216 | 2,861,554,185 |
| 未払受託者報酬 | 75,362,026 | 77,816,638 |
| 未払委託者報酬 | 179,809,807 | 182,304,836 |
| 受入担保金 | 47,936,710,636 | 66,120,994,883 |
| その他未払費用 | 79,854,739 | 31,230,443 |
| 流動負債計 | 50,820,597,769 | 69,452,032,575 |
| 負債の部合計 | 50,820,597,769 | 69,452,032,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,661,455,756 | 180,466,399,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,614,355,479 | 60,033,047,573 |
| （分配準備積立金） | 15,500,223 | 4,622,127 |
| 元本等合計 | 260,275,811,235 | 240,499,446,833 |
| 純資産の部合計 | 260,275,811,235 | 240,499,446,833 |
| 負債・純資産合計 | 311,096,409,004 | 309,951,479,408 |
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