iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,603,049,791 | 28,634,620,033 |
| 株式 | 239,704,281,800 | 300,145,023,220 |
| 派生商品評価勘定 | － | 158,974,440 |
| 未収入金 | － | 128,183,060 |
| 未収配当金 | 298,290,813 | 301,613,375 |
| 未収利息 | 1,624,223 | 667,336 |
| 前払金 | 133,871,520 | － |
| その他未収収益 | 122,691,261 | 105,793,054 |
| 差入委託証拠金 | 87,670,000 | 193,839,000 |
| 流動資産計 | 309,951,479,408 | 329,668,713,518 |
| 資産の部合計 | 309,951,479,408 | 329,668,713,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,684,809 | － |
| 前受金 | － | 199,540,060 |
| 未払金 | 139,446,781 | － |
| 未払収益分配金 | 2,861,554,185 | 2,400,511,950 |
| 未払受託者報酬 | 77,816,638 | 84,658,118 |
| 未払委託者報酬 | 182,304,836 | 203,186,759 |
| 未払利息 | － | 28,932 |
| 受入担保金 | 66,120,994,883 | 23,585,792,243 |
| その他未払費用 | 31,230,443 | 90,383,099 |
| 流動負債計 | 69,452,032,575 | 26,564,101,161 |
| 負債の部合計 | 69,452,032,575 | 26,564,101,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,466,399,260 | 187,275,495,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,033,047,573 | 115,829,117,117 |
| （分配準備積立金） | 4,622,127 | 6,292,241 |
| 元本等合計 | 240,499,446,833 | 303,104,612,357 |
| 純資産の部合計 | 240,499,446,833 | 303,104,612,357 |
| 負債・純資産合計 | 309,951,479,408 | 329,668,713,518 |
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