iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,634,620,033 | 27,629,944,426 |
| 株式 | 300,145,023,220 | 324,126,841,110 |
| 派生商品評価勘定 | 158,974,440 | － |
| 未収入金 | 128,183,060 | － |
| 未収配当金 | 301,613,375 | 346,401,008 |
| 未収利息 | 667,336 | 484,440 |
| 前払金 | － | 157,748,190 |
| その他未収収益 | 105,793,054 | 80,898,599 |
| 差入委託証拠金 | 193,839,000 | 203,752,500 |
| 流動資産計 | 329,668,713,518 | 352,546,070,273 |
| 資産の部合計 | 329,668,713,518 | 352,546,070,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,643,360 |
| 前受金 | 199,540,060 | － |
| 未払金 | － | 99,301,600 |
| 未払収益分配金 | 2,400,511,950 | 3,172,436,566 |
| 未払受託者報酬 | 84,658,118 | 95,968,372 |
| 未払委託者報酬 | 203,186,759 | 237,761,826 |
| 未払利息 | 28,932 | 31,899 |
| 受入担保金 | 23,585,792,243 | 21,406,540,207 |
| その他未払費用 | 90,383,099 | 43,304,976 |
| 流動負債計 | 26,564,101,161 | 25,123,988,806 |
| 負債の部合計 | 26,564,101,161 | 25,123,988,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,275,495,240 | 197,704,745,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,829,117,117 | 129,717,336,419 |
| （分配準備積立金） | 6,292,241 | 2,339,479 |
| 元本等合計 | 303,104,612,357 | 327,422,081,467 |
| 純資産の部合計 | 303,104,612,357 | 327,422,081,467 |
| 負債・純資産合計 | 329,668,713,518 | 352,546,070,273 |
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