iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,894,040,069 | 27,351,378,022 |
| 株式 | 319,628,712,490 | 320,469,834,670 |
| 未収配当金 | 360,647,503 | 431,042,500 |
| 未収利息 | 458,099 | 555,659 |
| 前払金 | 244,794,000 | 288,074,684 |
| その他未収収益 | 122,247,453 | 152,448,423 |
| 差入委託証拠金 | 269,607,000 | 264,732,500 |
| 流動資産計 | 344,520,506,614 | 348,958,066,458 |
| 資産の部合計 | 344,520,506,614 | 348,958,066,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,403,570 | 105,580,414 |
| 未払金 | 143,263,200 | 160,635,283 |
| 未払収益分配金 | 4,213,464,525 | 3,991,196,588 |
| 未払受託者報酬 | 94,358,426 | 96,229,673 |
| 未払委託者報酬 | 237,315,406 | 243,466,861 |
| 未払利息 | 7,410 | － |
| 受入担保金 | 17,230,935,592 | 20,813,432,482 |
| その他未払費用 | 43,392,677 | 126,364,933 |
| 流動負債計 | 22,037,140,806 | 25,536,906,234 |
| 負債の部合計 | 22,037,140,806 | 25,536,906,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,227,592,788 | 198,279,634,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,255,773,020 | 125,141,525,956 |
| （分配準備積立金） | 3,387,948 | 2,751,884 |
| 元本等合計 | 322,483,365,808 | 323,421,160,224 |
| 純資産の部合計 | 322,483,365,808 | 323,421,160,224 |
| 負債・純資産合計 | 344,520,506,614 | 348,958,066,458 |
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