iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,351,378,022 | 18,008,701,192 |
| 株式 | 320,469,834,670 | 378,510,890,430 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,224,520 |
| 未収入金 | － | 8,034,400 |
| 未収配当金 | 431,042,500 | 539,883,858 |
| 未収利息 | 555,659 | 241,086 |
| 前払金 | 288,074,684 | － |
| その他未収収益 | 152,448,423 | 8,360,585 |
| 差入委託証拠金 | 264,732,500 | 321,242,000 |
| 流動資産計 | 348,958,066,458 | 397,399,578,071 |
| 資産の部合計 | 348,958,066,458 | 397,399,578,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 105,580,414 | 13,331,466 |
| 前受金 | － | 60,759,984 |
| 未払金 | 160,635,283 | － |
| 未払収益分配金 | 3,991,196,588 | 4,384,557,388 |
| 未払受託者報酬 | 96,229,673 | 101,203,131 |
| 未払委託者報酬 | 243,466,861 | 256,011,061 |
| 受入担保金 | 20,813,432,482 | 9,724,951,675 |
| その他未払費用 | 126,364,933 | 57,298,257 |
| 流動負債計 | 25,536,906,234 | 14,598,112,962 |
| 負債の部合計 | 25,536,906,234 | 14,598,112,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,279,634,268 | 195,670,162,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,141,525,956 | 187,131,302,353 |
| （分配準備積立金） | 2,751,884 | 10,707,440 |
| 元本等合計 | 323,421,160,224 | 382,801,465,109 |
| 純資産の部合計 | 323,421,160,224 | 382,801,465,109 |
| 負債・純資産合計 | 348,958,066,458 | 397,399,578,071 |
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