iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,008,701,192 | 42,282,121,244 |
| 株式 | 378,510,890,430 | 401,333,292,180 |
| 派生商品評価勘定 | 2,224,520 | 217,644,750 |
| 未収入金 | 8,034,400 | 165,251,845 |
| 未収配当金 | 539,883,858 | 554,889,420 |
| 未収利息 | 241,086 | 926,738 |
| その他未収収益 | 8,360,585 | 9,523,984 |
| 差入委託証拠金 | 321,242,000 | 363,026,636 |
| 流動資産計 | 397,399,578,071 | 444,926,676,797 |
| 資産の部合計 | 397,399,578,071 | 444,926,676,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,331,466 | － |
| 前受金 | 60,759,984 | 252,705,590 |
| 未払収益分配金 | 4,384,557,388 | 3,918,371,112 |
| 未払受託者報酬 | 101,203,131 | 110,785,379 |
| 未払委託者報酬 | 256,011,061 | 281,323,760 |
| 受入担保金 | 9,724,951,675 | 33,623,511,063 |
| その他未払費用 | 57,298,257 | 148,584,897 |
| 流動負債計 | 14,598,112,962 | 38,335,281,801 |
| 負債の部合計 | 14,598,112,962 | 38,335,281,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,670,162,756 | 191,056,872,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,131,302,353 | 215,534,522,072 |
| （分配準備積立金） | 10,707,440 | 11,956,419 |
| 元本等合計 | 382,801,465,109 | 406,591,394,996 |
| 純資産の部合計 | 382,801,465,109 | 406,591,394,996 |
| 負債・純資産合計 | 397,399,578,071 | 444,926,676,797 |
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