iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,282,121,244 | 24,824,573,121 |
| 株式 | 401,333,292,180 | 483,341,248,700 |
| 派生商品評価勘定 | 217,644,750 | 336,776,650 |
| 未収入金 | 165,251,845 | 233,425,800 |
| 未収配当金 | 554,889,420 | 567,470,626 |
| 未収利息 | 926,738 | － |
| その他未収収益 | 9,523,984 | 7,169,049 |
| 差入委託証拠金 | 363,026,636 | 476,984,760 |
| 流動資産計 | 444,926,676,797 | 509,787,648,706 |
| 資産の部合計 | 444,926,676,797 | 509,787,648,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 252,705,590 | 498,263,080 |
| 未払収益分配金 | 3,918,371,112 | 4,763,269,632 |
| 未払受託者報酬 | 110,785,379 | 128,404,468 |
| 未払委託者報酬 | 281,323,760 | 325,222,205 |
| 受入担保金 | 33,623,511,063 | 13,723,639,188 |
| その他未払費用 | 148,584,897 | 71,351,008 |
| 流動負債計 | 38,335,281,801 | 19,510,149,581 |
| 負債の部合計 | 38,335,281,801 | 19,510,149,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,056,872,924 | 190,025,590,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,534,522,072 | 300,251,909,109 |
| （分配準備積立金） | 11,956,419 | 14,087,921 |
| 元本等合計 | 406,591,394,996 | 490,277,499,125 |
| 純資産の部合計 | 406,591,394,996 | 490,277,499,125 |
| 負債・純資産合計 | 444,926,676,797 | 509,787,648,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
