iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,824,573,121 | 37,457,474,733 |
| 株式 | 483,341,248,700 | 448,073,261,970 |
| 派生商品評価勘定 | 336,776,650 | － |
| 未収入金 | 233,425,800 | － |
| 未収配当金 | 567,470,626 | 691,259,950 |
| 前払金 | － | 55,836,779 |
| その他未収収益 | 7,169,049 | 36,135,456 |
| 差入委託証拠金 | 476,984,760 | 466,191,757 |
| 流動資産計 | 509,787,648,706 | 486,780,160,645 |
| 資産の部合計 | 509,787,648,706 | 486,780,160,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 70,630,569 |
| 前受金 | 498,263,080 | － |
| 未払金 | － | 65,662,740 |
| 未払収益分配金 | 4,763,269,632 | 4,820,639,115 |
| 未払受託者報酬 | 128,404,468 | 131,945,304 |
| 未払委託者報酬 | 325,222,205 | 335,068,462 |
| 未払利息 | － | 1,297,153 |
| 受入担保金 | 13,723,639,188 | 27,311,501,425 |
| その他未払費用 | 71,351,008 | 180,943,478 |
| 流動負債計 | 19,510,149,581 | 32,917,688,246 |
| 負債の部合計 | 19,510,149,581 | 32,917,688,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,025,590,016 | 191,588,570,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,251,909,109 | 262,273,901,987 |
| （分配準備積立金） | 14,087,921 | 7,064,121 |
| 元本等合計 | 490,277,499,125 | 453,862,472,399 |
| 純資産の部合計 | 490,277,499,125 | 453,862,472,399 |
| 負債・純資産合計 | 509,787,648,706 | 486,780,160,645 |
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