有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)

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【提出】: 2015/04/03 9:20
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	139,100	1,235.50	171,858,050
安藤・間	17,600	772.00	13,587,200
コムシスホールディングス	11,700	1,572.00	18,392,400
ミサワホーム	3,100	1,034.00	3,205,400
大成建設	134,000	694.00	92,996,000
長谷工コーポレーシヨン	33,000	964.00	31,812,000
鹿島建設	116,000	467.00	54,172,000
大東建託	10,000	13,380.00	133,800,000
NIPPO	6,000	1,902.00	11,412,000
住友林業	19,500	1,123.00	21,898,500
大和ハウス	77,300	2,249.00	173,847,700
積水ハウス	81,200	1,551.00	125,941,200
協和エクシオ	11,200	1,240.00	13,888,000
日揮	27,000	2,356.50	63,625,500
東芝プラントシステム	4,300	1,822.00	7,834,600
日清製粉G本社	29,000	1,224.00	35,496,000
アコーディア・ゴルフ	9,300	1,126.00	10,471,800
テンプホールディングス	4,800	3,770.00	18,096,000
カルビー	9,800	4,110.00	40,278,000
ヤクルト	14,200	6,310.00	89,602,000
明治ホールディングス	7,800	11,330.00	88,374,000
日本ハム	19,000	2,774.00	52,706,000
カカクコム	16,400	1,635.00	26,814,000
エムスリー	21,300	2,021.00	43,047,300
ディー・エヌ・エー	12,100	1,554.00	18,803,400
博報堂DYHLDGS	34,100	1,101.00	37,544,100
アサヒグループホールディン	53,100	3,615.50	191,983,050
キリンHD	113,000	1,442.50	163,002,500
伊藤園	7,200	2,129.00	15,328,800
ローソン	8,800	7,510.00	66,088,000
エービーシー・マート	3,300	5,620.00	18,546,000
ゲオホールディングス	4,400	995.00	4,378,000
日本マクドナルドHLDG	9,700	2,503.00	24,279,100
スターバックスコーヒーJ	5,300	1,455.00	7,711,500
パル	1,400	3,160.00	4,424,000
双日	155,700	162.00	25,223,400
セリア	2,800	3,480.00	9,744,000
アルフレッサホールディングス	27,500	1,344.00	36,960,000
キッコーマン	22,000	2,945.00	64,790,000
味の素	61,000	2,194.50	133,864,500
キユーピー	13,400	2,181.00	29,225,400
ニチレイ	28,000	551.00	15,428,000
東洋水産	13,800	3,810.00	52,578,000
日清食品HD	11,200	5,990.00	67,088,000
日本たばこ産業	126,500	3,200.00	404,800,000
ヒューリック	39,300	1,122.00	44,094,600
MonotaRO	4,500	2,351.00	10,579,500
J. フロントリテイリング	29,400	1,348.00	39,631,200
マツモトキヨシHLDGS	5,200	3,385.00	17,602,000
スタートトゥデイ	7,200	2,522.00	18,158,400
三越伊勢丹HD	46,200	1,500.00	69,300,000
トヨタ紡織	8,200	1,537.00	12,603,400
ウエルシアHD	2,800	3,790.00	10,612,000
野村不動産HLDGS	14,000	2,063.00	28,882,000
東急不動産HD	61,000	807.00	49,227,000
飯田GHD	15,100	1,523.00	22,997,300
コスモス薬品	1,300	16,110.00	20,943,000
シップヘルスケアHD	4,300	2,713.00	11,665,900
セブン&アイ・HLDGS	97,300	4,366.50	424,860,450
ツルハホールディングス	4,600	7,210.00	33,166,000
東レ	191,000	957.50	182,882,500
クラレ	42,000	1,363.00	57,246,000
旭化成	154,000	1,086.50	167,321,000
グリー	14,100	701.00	9,884,100
ティーガイア	2,300	1,230.00	2,829,000
ガンホー・オンライン・エンター	59,000	451.00	26,609,000
インターネットイニシアティブ	3,800	2,369.00	9,002,200
王子ホールディングス	101,000	398.00	40,198,000
昭和電工	164,000	145.00	23,780,000
日産化学	16,500	2,147.00	35,425,500
東ソー	62,000	602.00	37,324,000
東亞合成	31,000	458.00	14,198,000
電気化学	51,000	443.00	22,593,000
信越化学	44,300	7,758.00	343,679,400
エア・ウォーター	22,000	1,850.00	40,700,000
大陽日酸	32,000	1,228.00	39,296,000
日本パ-カライジング	5,800	2,720.00	15,776,000
日本触媒	19,000	1,584.00	30,096,000
協和発酵キリン	30,000	1,139.00	34,170,000
JSR	24,400	2,051.00	50,044,400
三菱ケミカルHLDGS	154,300	588.30	90,774,690
日本合成化学	6,000	689.00	4,134,000
ダイセル	35,000	1,398.00	48,930,000
積水化学	58,000	1,419.00	82,302,000
日本ゼオン	21,000	1,105.00	23,205,000
アイカ工業	7,400	2,479.00	18,344,600
宇部興産	124,000	181.00	22,444,000
日立化成	12,200	2,127.00	25,949,400
日本化薬	16,000	1,528.00	24,448,000
野村総合研究所	13,200	3,650.00	48,180,000
電通	27,400	4,880.00	133,712,000
花王	68,000	4,709.00	320,212,000
武田薬品	92,500	5,107.00	472,397,500
アステラス製薬	281,100	1,778.00	499,795,800
塩野義製薬	38,500	3,255.00	125,317,500
田辺三菱製薬	28,800	1,777.00	51,177,600
中外製薬	24,600	3,115.00	76,629,000
科研製薬	9,000	2,298.00	20,682,000
エーザイ	32,600	4,807.50	156,724,500
ロート製薬	11,200	1,475.00	16,520,000
小野薬品	11,200	10,810.00	121,072,000
久光製薬	7,000	3,705.00	25,935,000
持田製薬	1,800	6,360.00	11,448,000
参天製薬	9,100	6,510.00	59,241,000
ツムラ	7,800	2,660.00	20,748,000
テルモ	36,100	2,746.00	99,130,600
みらかホールディングス	6,500	5,300.00	34,450,000
沢井製薬	3,900	6,760.00	26,364,000
第一三共	83,000	1,594.50	132,343,500
キョーリン製薬HD	6,600	2,185.00	14,421,000
大塚ホールディングス	49,000	3,703.00	181,447,000
大正製薬HD	5,900	7,200.00	42,480,000
日本ペイントHOLD	21,000	3,420.00	71,820,000
関西ペイント	30,000	1,822.00	54,660,000
DIC	99,000	279.00	27,621,000
東洋インキSCホールディン	24,000	569.00	13,656,000
オリエンタルランド	6,700	27,995.00	187,566,500
パーク24	11,700	1,817.00	21,258,900
フジ・メディア・HD	24,200	1,438.00	34,799,600
リゾートトラスト	9,100	2,735.00	24,888,500
オービック	8,000	3,855.00	30,840,000
ヤフー	166,700	405.00	67,513,500
トレンドマイクロ	12,300	3,140.00	38,622,000
もしもしホットライン	4,600	1,164.00	5,354,400
日本オラクル	3,700	4,735.00	17,519,500
ユー・エス・エス	29,800	1,784.00	53,163,200
伊藤忠テクノソリュー	2,600	4,215.00	10,959,000
サイバーエージェント	6,000	4,465.00	26,790,000
楽天	106,900	1,643.00	175,636,700
大塚商会	6,300	3,640.00	22,932,000
USEN	13,600	311.00	4,229,600
富士フイルムHLDGS	56,500	3,741.50	211,394,750
コニカミノルタ	56,200	1,264.00	71,036,800
資生堂	43,900	1,696.50	74,476,350
ドクターシーラボ	1,700	4,050.00	6,885,000
小林製薬	4,000	6,960.00	27,840,000
昭和シエル石油	22,100	1,196.00	26,431,600
東燃ゼネラル石油	37,000	998.00	36,926,000
出光興産	11,700	1,990.00	23,283,000
JXホールディングス	273,900	444.70	121,803,330
横浜ゴム	28,000	1,099.00	30,772,000
東洋ゴム	11,200	2,487.00	27,854,400
ブリヂストン	77,300	4,245.50	328,177,150
住友ゴム	19,200	1,749.00	33,580,800
鬼怒川ゴム	5,000	502.00	2,510,000
旭硝子	122,000	592.00	72,224,000
日本電気硝子	47,000	522.00	24,534,000
太平洋セメント	154,000	368.00	56,672,000
TOTO	36,000	1,267.00	45,612,000
日本特殊陶業	21,300	3,575.00	76,147,500
ニチアス	11,000	667.00	7,337,000
新日鐵住金	1,043,000	287.00	299,341,000
JFEホールディングス	62,900	2,575.00	161,967,500
大同特殊鋼	41,000	451.00	18,491,000
日立金属	25,000	1,922.00	48,050,000
日本製鋼所	35,000	419.00	14,665,000
三井金属	67,000	283.00	18,961,000
三菱マテリアル	154,000	392.00	60,368,000
住友鉱山	68,000	1,770.50	120,394,000
DOWAホールディングス	29,000	919.00	26,651,000
住友電工	93,000	1,492.50	138,802,500
アサヒHD	3,700	1,840.00	6,808,000
LIXILグループ	36,700	2,354.00	86,391,800
リンナイ	4,600	7,460.00	34,316,000
ユニプレス	4,500	1,955.00	8,797,500
ジーテクト	2,300	1,134.00	2,608,200
日本発条	21,400	1,022.00	21,870,800
オーエスジー	11,200	1,898.00	21,257,600
ディスコ	2,900	10,720.00	31,088,000
豊田自動織機	21,500	6,200.00	133,300,000
ニューフレアテクノロジー	400	4,320.00	1,728,000
ナブテスコ	15,000	2,917.00	43,755,000
SMC	7,600	31,060.00	236,056,000
小松製作所	122,300	2,561.50	313,271,450
住友重機械	67,000	647.00	43,349,000
日立建機	11,000	2,434.00	26,774,000
クボタ	119,000	1,693.50	201,526,500
荏原製作所	51,000	470.00	23,970,000
千代田化工建	19,000	965.00	18,335,000
ダイキン工業	34,300	7,734.00	265,276,200
栗田工業	14,000	2,384.00	33,376,000
椿本チエイン	13,000	956.00	12,428,000
タダノ	11,000	1,458.00	16,038,000
平和	5,100	2,308.00	11,770,800
SANKYO	7,100	4,045.00	28,719,500
ユニバーサルエンターテインメン	2,300	1,985.00	4,565,500
ブラザー工業	30,500	2,127.00	64,873,500
セガサミーホールディングス	25,300	1,516.00	38,354,800
TPR	2,600	2,977.00	7,740,200
ホシザキ電機	6,900	5,740.00	39,606,000
日本精工	48,000	1,386.00	66,528,000
ジェイテクト	25,100	1,942.00	48,744,200
不二越	22,000	723.00	15,906,000
ミネベア	35,000	1,826.00	63,910,000
T H K	15,700	2,885.00	45,294,500
日立	566,000	883.70	500,174,200
東芝	496,000	488.60	242,345,600
三菱電機	236,000	1,414.00	333,704,000
富士電機	66,000	483.00	31,878,000
安川電機	27,700	1,484.00	41,106,800
マキタ	15,400	5,280.00	81,312,000
日本電産	25,100	7,935.00	199,168,500
オムロン	26,600	5,110.00	135,926,000
ジーエス・ユアサコーポ	45,000	503.00	22,635,000
富士通	227,000	600.90	136,404,300
沖電気	82,000	238.00	19,516,000
セイコーエプソン	16,100	4,985.00	80,258,500
ワコム	18,600	464.00	8,630,400
パナソニック	287,200	1,385.50	397,915,600
アンリツ	14,700	815.00	11,980,500
富士通ゼネラル	7,000	1,128.00	7,896,000
T D K	14,200	7,270.00	103,234,000
ヒロセ電機	3,800	13,520.00	51,376,000
横河電機	23,600	1,285.00	30,326,000
日本光電工業	5,000	5,900.00	29,500,000
堀場製作所	4,400	3,850.00	16,940,000
キーエンス	5,300	52,470.00	278,091,000
シスメックス	18,200	5,260.00	95,732,000
デンソー	58,200	5,385.00	313,407,000
スタンレー電気	17,000	2,558.00	43,486,000
カシオ	23,600	1,832.00	43,235,200
ファナック	24,500	19,375.00	474,687,500
浜松ホトニクス	9,800	5,630.00	55,174,000
京セラ	38,700	5,361.00	207,470,700
村田製作所	24,700	13,375.00	330,362,500
日東電工	19,100	6,804.00	129,956,400
三井造船	91,000	211.00	19,201,000
三菱重工業	395,000	675.20	266,704,000
川崎重工業	171,000	559.00	95,589,000
IHI	170,000	617.00	104,890,000
名村造船所	4,500	1,325.00	5,962,500
日産自動車	330,800	1,016.00	336,092,800
いすゞ自動車	74,500	1,474.50	109,850,250
トヨタ自動車	76,100	7,609.00	579,044,900	※
日野自動車	33,600	1,659.00	55,742,400
三菱自動車工業	86,400	1,075.00	92,880,000
N O K	11,400	3,210.00	36,594,000
カヤバ工業	26,000	500.00	13,000,000
大同メタル工業	3,000	1,177.00	3,531,000
カルソニックカンセイ	18,000	619.00	11,142,000
アイシン精機	21,600	4,185.00	90,396,000
マツダ	70,200	2,620.50	183,959,100
ダイハツ	28,100	1,539.00	43,245,900
本田技研	132,100	3,531.50	466,511,150
スズキ	49,300	3,631.50	179,032,950
富士重工業	80,200	4,302.00	345,020,400
ヤマハ発動機	35,800	2,443.00	87,459,400
小糸製作所	14,100	3,580.00	50,478,000
エクセディ	3,200	2,863.00	9,161,600
ミツバ	4,300	2,031.00	8,733,300
豊田合成	7,600	2,463.00	18,718,800
エフ・シー・シー	3,500	2,074.00	7,259,000
シマノ	10,200	15,160.00	154,632,000
テイ・エステック	5,000	2,712.00	13,560,000
三菱食品	2,600	2,536.00	6,593,600
良品計画	2,900	13,180.00	38,222,000
第一興商	5,500	3,240.00	17,820,000
メディパルHD	23,300	1,368.00	31,874,400
ドンキホーテホールディング	8,100	8,400.00	68,040,000
VTホールディングス	9,600	471.00	4,521,600
ユナイテッドアローズ	3,000	3,240.00	9,720,000
スギホールディングス	4,200	4,870.00	20,454,000
ニコン	44,000	1,503.00	66,132,000
HOYA	56,100	4,020.00	225,522,000
キヤノン	136,600	3,715.50	507,537,300
リコー	70,900	1,188.00	84,229,200
バンダイナムコHLDGS	26,000	2,472.00	64,272,000
エイベックス・グループHD	4,600	1,940.00	8,924,000
アシックス	23,400	2,802.00	65,566,800
エフピコ	2,900	3,850.00	11,165,000
ピジヨン	4,500	7,160.00	32,220,000
ニフコ	5,500	3,880.00	21,340,000
伊藤忠	194,700	1,268.50	246,976,950
丸紅	203,500	693.70	141,167,950
豊田通商	25,900	2,686.00	69,567,400
兼松	46,000	169.00	7,774,000
フアミリーマート	7,900	4,650.00	36,735,000
三井物産	197,200	1,535.00	302,702,000
日立ハイテクノロジーズ	8,100	3,510.00	28,431,000
山善	8,900	824.00	7,333,600
住友商事	137,300	1,183.00	162,425,900
三菱商事	178,300	2,098.50	374,162,550
岩谷産業	26,000	788.00	20,488,000
ユニ・チヤ-ム	50,000	2,967.50	148,375,000
東邦ホールディングス	8,000	1,724.00	13,792,000
サンリオ	6,500	3,015.00	19,597,500
AOKIホールディングス	5,300	1,196.00	6,338,800
コメリ	4,000	2,376.00	9,504,000
しまむら	2,700	10,310.00	27,837,000
高島屋	34,000	943.00	32,062,000
クレディセゾン	19,000	2,100.00	39,900,000
イオン	92,900	1,211.00	112,501,900
ユニーグループ・HD	22,300	633.00	14,115,900
イズミ	5,200	4,275.00	22,230,000
ケーズホールディングス	5,400	2,969.00	16,032,600
新生銀行	221,000	196.00	43,316,000
あおぞら銀行	157,000	385.00	60,445,000
三菱UFJフィナンシャルG	796,800	632.80	504,215,040
りそなホールディングス	272,100	599.20	163,042,320
三井住友トラストHD	514,000	428.20	220,094,800
三井住友フィナンシャルG	110,100	4,094.00	450,749,400
西日本シティ銀行	82,000	345.00	28,290,000
千葉銀行	90,000	765.00	68,850,000
横浜銀行	161,000	637.00	102,557,000
常陽銀行	84,000	572.00	48,048,000
群馬銀行	55,000	772.00	42,460,000
ふくおかフィナンシャルG	94,000	601.00	56,494,000
静岡銀行	68,000	1,046.00	71,128,000
十六銀行	39,000	398.00	15,522,000
スルガ銀行	24,600	2,170.00	53,382,000
八十二銀行	56,000	760.00	42,560,000
ほくほくフィナンシャルG	158,000	235.00	37,130,000
広島銀行	69,000	575.00	39,675,000
中国銀行	22,300	1,640.00	36,572,000
伊予銀行	33,200	1,277.00	42,396,400
セブン銀行	78,400	502.00	39,356,800
みずほフィナンシャルG	2,394,700	197.50	472,953,250
山口フィナンシャルG	31,000	1,234.00	38,254,000
芙蓉総合リース	2,400	3,935.00	9,444,000
興銀リース	4,400	2,315.00	10,186,000
東京センチュリーリース	5,500	2,829.00	15,559,500
Jトラスト	6,900	1,024.00	7,065,600
アイフル	38,900	373.00	14,509,700
北洋銀行	35,000	446.00	15,610,000
京葉銀行	26,000	628.00	16,328,000
リコーリース	1,800	2,980.00	5,364,000
イオンフィナンシャルサービス	15,300	2,300.00	35,190,000
アコム	46,700	344.00	16,064,800
日立キャピタル	4,600	2,479.00	11,403,400
オリックス	164,700	1,423.50	234,450,450
三菱UFJリース	59,000	536.00	31,624,000
大和証券G本社	218,000	900.60	196,330,800
野村ホールディングス	475,500	648.20	308,219,100
岡三証券グループ	20,000	880.00	17,600,000
東海東京HD	26,700	788.00	21,039,600
松井証券	11,800	1,000.00	11,800,000
日本取引所グループ	34,200	2,740.00	93,708,000
SONY FH	22,300	1,745.00	38,913,500
第一生命	149,000	1,730.00	257,770,000
東京海上HD	95,700	3,947.00	377,727,900
T&Dホールディングス	84,800	1,387.00	117,617,600
三井不動産	123,000	3,139.50	386,158,500
三菱地所	173,000	2,395.50	414,421,500
住友不動産	56,000	3,974.50	222,572,000
大京	37,000	183.00	6,771,000
レオパレス21	25,400	737.00	18,719,800
住友不動産販売	1,700	2,708.00	4,603,600
リロ・ホールディング	1,100	8,380.00	9,218,000
タカラレーベン	10,500	517.00	5,428,500
イオンモール	15,000	2,077.00	31,155,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	14,400	1,250.00	18,000,000
東武鉄道	126,000	501.00	63,126,000
相鉄ホールディングス	54,000	504.00	27,216,000
東京急行	128,000	734.00	93,952,000
小田急電鉄	75,000	1,041.00	78,075,000
京王電鉄	66,000	862.00	56,892,000
京成電鉄	35,000	1,475.00	51,625,000
東日本旅客鉄道	43,200	8,879.00	383,572,800
西日本旅客鉄道	22,700	5,579.00	126,643,300
東海旅客鉄道	21,100	17,640.00	372,204,000
西日本鉄道	41,000	488.00	20,008,000
近畿日本鉄道	237,000	389.00	92,193,000
阪急阪神HLDGS	158,000	628.00	99,224,000
京阪電鉄	70,000	646.00	45,220,000
名古屋鉄道	114,000	446.00	50,844,000
日本通運	93,000	621.00	57,753,000
ヤマトホールディングス	41,400	2,392.50	99,049,500
山九	29,000	470.00	13,630,000
日立物流	4,900	1,440.00	7,056,000
ANAホールディングス	463,000	301.30	139,501,900
上組	28,000	1,063.00	29,764,000
近鉄エクスプレス	2,100	4,485.00	9,418,500
日本テレビHLDS	21,200	1,730.00	36,676,000
日本電信電話	73,600	6,367.00	468,611,200
KDDI	78,800	7,504.00	591,315,200
光通信	2,100	6,400.00	13,440,000
NTTドコモ	191,600	1,872.00	358,675,200
GMOインターネット	7,800	1,018.00	7,940,400
電源開発	15,800	4,080.00	64,464,000
東京瓦斯	286,000	633.50	181,181,000
大阪瓦斯	244,000	436.60	106,530,400
東宝	16,600	2,659.00	44,139,400
エイチ・アイ・エス	4,000	3,620.00	14,480,000
NTTデータ	14,400	4,330.00	62,352,000
アインファーマシーズ	2,600	3,760.00	9,776,000
SCSK	5,500	3,035.00	16,692,500
セコム	23,900	6,662.00	159,221,800
コナミ	9,500	2,055.00	19,522,500
ベネッセホールディングス	9,000	3,475.00	31,275,000
イオンディライト	2,400	2,776.00	6,662,400
日鉄住金物産	20,000	400.00	8,000,000
ヤマダ電機	91,900	387.00	35,565,300
ニトリホールディングス	10,000	6,550.00	65,500,000
王将フードサービス	1,700	4,300.00	7,310,000
アークス	5,400	2,358.00	12,733,200
バロー	5,000	2,111.00	10,555,000
ミスミグループ本社	8,700	3,875.00	33,712,500
ファーストリテイリング	4,700	44,760.00	210,372,000
ソフトバンク	66,700	7,204.00	480,506,800
サンドラッグ	4,900	4,785.00	23,446,500
合計			34,526,750,330

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	トヨタ自動車 2,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)

開示資料

決算

株式

チャート