有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/11-2025/01/10)

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【提出】: 2025/04/03 10:01
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	234,900	861.90	202,460,310	貸付株式数 21,300株
ショーボンドHD	30,900	4,993.00	154,283,700
タマホーム	14,800	3,465.00	51,282,000	貸付株式数 13,300株 (3,400株)
三井松島HLDGS	11,500	4,500.00	51,750,000	貸付株式数 7,300株
INPEX	710,000	1,950.00	1,384,500,000
石油資源開発	128,800	1,137.00	146,445,600	貸付株式数 53,800株
安藤・間	136,100	1,153.00	156,923,300
コムシスホールディングス	83,300	3,223.00	268,475,900	貸付株式数 19,300株
大成建設	149,200	6,451.00	962,489,200
大林組	542,500	2,020.00	1,095,850,000
長谷工コーポレーシヨン	150,800	1,988.00	299,790,400	貸付株式数 120,700株
鹿島建設	364,400	2,700.00	983,880,000
大東建託	56,100	16,910.00	948,651,000
住友林業	142,000	4,951.00	703,042,000	貸付株式数 116,000株
大和ハウス	495,900	4,625.00	2,293,537,500
積水ハウス	498,500	3,603.00	1,796,095,500
関電工	90,000	2,414.00	217,260,000
エクシオグループ	169,900	1,703.00	289,339,700	貸付株式数 22,200株
九電工	35,500	5,311.00	188,540,500	貸付株式数 5,700株
高砂熱学	39,600	6,179.00	244,688,400
NECネッツエスアイ	65,400	3,300.00	215,820,000
ジェイエイシーリクルートメント	62,200	683.00	42,482,600	貸付株式数 27,600株
日本M&Aセンターホールデ	253,300	645.00	163,378,500	貸付株式数 29,500株
UTグループ	22,500	2,162.00	48,645,000	貸付株式数 20,200株
パソナグループ	20,900	2,005.00	41,904,500
エス・エム・エス	65,800	1,607.50	105,773,500
パーソルホールディングス	1,570,400	229.30	360,092,720	貸付株式数 21,200株
森永製菓	69,000	2,676.50	184,678,500	貸付株式数 31,300株
寿スピリッツ	97,500	2,114.50	206,163,750	貸付株式数 65,100株
カルビー	75,500	3,038.00	229,369,000	貸付株式数 54,300株
森永乳業	61,400	2,806.00	172,288,400
ヤクルト	235,800	2,877.00	678,396,600	貸付株式数 181,900株
明治ホールディングス	212,200	3,143.00	666,944,600
日本ハム	71,000	4,875.00	346,125,000
システナ	240,200	354.00	85,030,800	貸付株式数 24,800株
日鉄ソリューションズ	57,300	3,966.00	227,251,800	貸付株式数 51,500株
綜合警備保障	287,700	1,056.00	303,811,200	貸付株式数 24,200株
カカクコム	124,200	2,374.50	294,912,900
ディップ	30,100	2,494.00	75,069,400	貸付株式数 23,300株
SBSホールディングス	14,900	2,299.00	34,255,100	貸付株式数 10,000株
エムスリー	340,400	1,410.00	479,964,000	貸付株式数 173,600株
博報堂DYHLDGS	195,300	1,172.50	228,989,250	貸付株式数 124,600株
アサヒグループホールディン	1,238,900	1,606.00	1,989,673,400
キリンHD	687,200	1,975.00	1,357,220,000
宝ホールディングス	111,200	1,350.00	150,120,000	貸付株式数 7,400株
サントリー食品インター	116,200	4,802.00	557,992,400
エービーシー・マート	77,600	3,157.00	244,983,200
アスクル	42,000	1,622.00	68,124,000	貸付株式数 31,700株
アダストリア	24,500	3,290.00	80,605,000	貸付株式数 22,000株
日本マクドナルドHLDG	108,300	5,850.00	633,555,000	貸付株式数 74,800株
パルグループHLDGS	40,600	2,980.00	120,988,000	貸付株式数 3,600株
東京エレクトロンデバイス	17,700	3,090.00	54,693,000	貸付株式数 14,200株
双日	197,400	3,140.00	619,836,000
セリア	52,300	2,626.00	137,339,800	貸付株式数 42,700株
キッコーマン	546,700	1,620.50	885,927,350	貸付株式数 271,100株
味の素	382,200	6,400.00	2,446,080,000	貸付株式数 280,700株
ニチレイ	64,400	4,000.00	257,600,000
東洋水産	76,400	10,650.00	813,660,000	貸付株式数 30,100株
日清食品HD	208,600	3,571.00	744,910,600	貸付株式数 90,500株
日本たばこ産業	1,002,500	3,945.00	3,954,862,500
ヒューリック	384,900	1,364.50	525,196,050
神戸物産	137,100	3,296.00	451,881,600
MonotaRO	251,300	2,556.50	642,448,450	貸付株式数 140,300株
マツキヨココカラ&カンパニー	312,500	2,235.50	698,593,750	貸付株式数 1,000株
ZOZO	131,800	4,869.00	641,734,200	貸付株式数 17,200株
ダイワボウHD	78,500	2,950.00	231,575,000
トヨタ紡織	70,600	1,975.50	139,470,300
マクニカホールディングス	137,300	1,773.00	243,432,900	貸付株式数 35,100株
ウエルシアHD	92,000	2,139.50	196,834,000
クリエイトSDH	25,100	2,809.00	70,505,900	貸付株式数 22,300株
ネクステージ	40,500	1,482.00	60,021,000	貸付株式数 36,500株
野村不動産HLDGS	103,400	3,910.00	404,294,000
オープンハウスグループ	60,500	5,165.00	312,482,500	貸付株式数 55,700株
東急不動産HD	496,100	944.90	468,764,890
飯田GHD	158,100	2,229.00	352,404,900	貸付株式数 119,200株
コスモス薬品	30,100	6,895.00	207,539,500	貸付株式数 18,100株
シップヘルスケアHD	70,100	2,135.00	149,663,500
セブン&アイ・HLDGS	1,958,300	2,490.00	4,876,167,000
ツルハホールディングス	37,300	8,650.00	322,645,000
東レ	1,226,700	1,021.50	1,253,074,050
クラレ	223,900	2,270.00	508,253,000
SUMCO	329,100	1,154.50	379,945,950	貸付株式数 197,500株
ケイアイスター不動産	8,900	4,120.00	36,668,000	貸付株式数 1,100株
クスリのアオキHLDGS	59,300	3,099.00	183,770,700	貸付株式数 53,300株
FOOD&LIFE COMPAN	94,500	3,144.00	297,108,000
TIS	177,600	3,564.00	632,966,400
コーエーテクモHD	126,400	1,737.50	219,620,000	貸付株式数 113,600株
ネクソン	369,500	2,174.00	803,293,000
SHIFT	11,200	19,010.00	212,912,000	貸付株式数 6,400株
ガンホー・オンライン・エンター	41,700	3,206.00	133,690,200
GMOペイメントゲートウェイ	38,400	7,771.00	298,406,400	貸付株式数 35,400株
インターネットイニシアティブ	91,800	2,825.00	259,335,000
王子ホールディングス	635,600	595.00	378,182,000	貸付株式数 60,500株
ラクス	79,500	1,766.00	140,397,000
日産化学	86,300	4,759.00	410,701,700	貸付株式数 30,600株
東ソー	224,100	2,061.50	461,982,150
イビデン	97,100	4,833.00	469,284,300	貸付株式数 81,400株
信越化学	1,092,200	5,195.00	5,673,979,000
エア・ウォーター	158,400	1,884.50	298,504,800
日本酸素HLDGS	162,800	4,243.00	690,760,400
協和キリン	197,600	2,290.00	452,504,000
三菱瓦斯化学	136,100	2,721.50	370,396,150
三井化学	151,000	3,279.00	495,129,000	貸付株式数 46,700株
東京応化工業	80,100	3,730.00	298,773,000
三菱ケミカルグループ	1,226,900	790.10	969,373,690
KHネオケム	30,300	1,987.00	60,206,100	貸付株式数 20,900株
ビジョナル	19,900	8,028.00	159,757,200	貸付株式数 18,300株
ダイセル	190,900	1,340.00	255,806,000
住友ベ-クライト	52,900	3,880.00	205,252,000
積水化学	334,200	2,511.00	839,176,200
野村総合研究所	364,200	4,570.00	1,664,394,000	貸付株式数 335,300株
扶桑化学工業	15,600	3,500.00	54,600,000
ADEKA	58,500	2,800.00	163,800,000
日油	197,500	2,159.00	426,402,500	貸付株式数 1,200株
花王	408,700	6,023.00	2,461,600,100
武田薬品	1,495,300	4,121.00	6,162,131,300
アステラス製薬	1,474,100	1,510.00	2,225,891,000
塩野義製薬	557,400	2,253.00	1,255,822,200
日本新薬	44,000	3,958.00	174,152,000
中外製薬	526,000	6,737.00	3,543,662,000
エーザイ	219,300	4,259.00	933,998,700
ロート製薬	177,600	2,774.00	492,662,400
小野薬品	343,700	1,628.50	559,715,450
テルモ	1,120,800	2,992.00	3,353,433,600
第一三共	1,336,200	4,130.00	5,518,506,000
大塚ホールディングス	419,400	8,063.00	3,381,622,200
ペプチドリーム	81,500	2,347.50	191,321,250	貸付株式数 47,900株
日本ペイントHOLD	742,700	979.50	727,474,650
関西ペイント	140,600	2,114.50	297,298,700	貸付株式数 92,900株
太陽ホールディングス	29,300	4,185.00	122,620,500	貸付株式数 15,300株
オリエンタルランド	1,025,500	3,318.00	3,402,609,000	貸付株式数 346,200株
ラウンドワン	162,600	1,220.00	198,372,000
オービック	312,000	4,540.00	1,416,480,000
ジャストシステム	24,100	3,420.00	82,422,000	貸付株式数 5,500株
LINEヤフー	2,688,600	425.30	1,143,461,580
ビー・エム・エル	21,200	2,820.00	59,784,000	貸付株式数 3,000株
トレンドマイクロ	88,300	8,335.00	735,980,500
日本オラクル	32,200	14,490.00	466,578,000	貸付株式数 22,000株
フューチャー	41,800	1,788.00	74,738,400
ユー・エス・エス	354,300	1,332.00	471,927,600
サイバーエージェント	380,700	1,065.00	405,445,500
大塚商会	190,500	3,463.00	659,701,500
電通総研	16,300	5,570.00	90,791,000
東映アニメーション	65,800	3,370.00	221,746,000	貸付株式数 59,100株
富士フイルムHLDGS	1,013,200	3,315.00	3,358,758,000
資生堂	350,900	2,585.00	907,076,500
ライオン	213,900	1,676.00	358,496,400
小林製薬	44,000	5,918.00	260,392,000	貸付株式数 11,400株
タカラバイオ	52,800	998.00	52,694,400	貸付株式数 40,200株
デクセリアルズ	147,200	2,313.00	340,473,600	貸付株式数 36,100株
出光興産	785,300	1,018.50	799,828,050	貸付株式数 29,100株
ENEOSホールディングス	2,850,500	806.60	2,299,213,300
コスモエネルギーHLDGS	55,400	7,034.00	389,683,600
インフロニアHD	172,200	1,176.50	202,593,300
横浜ゴム	85,000	3,266.00	277,610,000
TOYO TIRE	96,600	2,375.00	229,425,000
ブリヂストン	491,900	5,235.00	2,575,096,500
住友ゴム	164,800	1,731.50	285,351,200
AGC	163,500	4,488.00	733,788,000
東海カーボン	155,000	880.90	136,539,500
TOTO	122,000	3,699.00	451,278,000
日本碍子	195,500	1,935.50	378,390,250
日本特殊陶業	137,300	4,843.00	664,943,900	貸付株式数 1,000株
MARUWA	7,000	49,150.00	344,050,000	貸付株式数 5,100株
フジミインコーポレーテッド	45,200	2,315.00	104,638,000
ニチアス	42,500	5,542.00	235,535,000	貸付株式数 25,700株
日本製鉄	875,400	3,043.00	2,663,842,200
神戸製鋼所	347,700	1,552.50	539,804,250
JFEホールディングス	520,900	1,735.00	903,761,500	貸付株式数 285,000株
東京製鐵	48,300	1,500.00	72,450,000	貸付株式数 43,400株
大和工業	32,600	7,393.00	241,011,800
丸一鋼管	52,600	3,386.00	178,103,600	貸付株式数 1,600株
大同特殊鋼	108,900	1,165.00	126,868,500
日本冶金工	11,700	3,915.00	45,805,500
三井金属	43,100	4,524.00	194,984,400
住友鉱山	218,700	3,550.00	776,385,000	貸付株式数 104,300株
DOWAホールディングス	46,600	4,483.00	208,907,800	貸付株式数 13,100株
住友電工	597,000	2,741.50	1,636,675,500
フジクラ	185,400	6,305.00	1,168,947,000
AREホールディングス	69,900	1,680.00	117,432,000
三和ホールディングス	170,700	4,439.00	757,737,300
リンナイ	91,900	3,228.00	296,653,200
日本発条	152,900	1,945.00	297,390,500	貸付株式数 136,600株
三浦工業	78,500	3,873.00	304,030,500
テクノプロ・ホールディング	100,000	2,911.00	291,100,000
ジャパンマテリアル	52,700	1,792.00	94,438,400	貸付株式数 30,700株
リクルートホールディングス	857,600	10,955.00	9,395,008,000
ツガミ	36,100	1,496.00	54,005,600
アマダ	235,100	1,482.50	348,535,750
DMG森精機	106,700	2,362.00	252,025,400
ディスコ	81,500	48,000.00	3,912,000,000
ベルシステム24HLDGS	18,500	1,255.00	23,217,500
豊田自動織機	142,900	12,410.00	1,773,389,000	貸付株式数 63,500株
野村マイクロ・サイエンス	28,000	3,020.00	84,560,000	貸付株式数 22,900株
ナブテスコ	106,200	2,716.00	288,439,200
SMC	50,700	59,870.00	3,035,409,000	貸付株式数 22,400株
小松製作所	834,200	4,195.00	3,499,469,000
住友重機械	100,100	3,070.00	307,307,000
日立建機	67,400	3,401.00	229,227,400
TOWA	51,800	1,839.00	95,260,200	貸付株式数 42,300株
ローツェ	88,400	1,620.00	143,208,000	貸付株式数 79,600株
クボタ	884,700	1,783.50	1,577,862,450
荏原製作所	347,400	2,741.00	952,223,400
ダイキン工業	220,400	18,385.00	4,052,054,000	貸付株式数 36,900株
オルガノ	26,100	8,930.00	233,073,000	貸付株式数 1,900株
ダイフク	285,600	3,190.00	911,064,000
SANKYO	195,500	2,072.00	405,076,000
竹内製作所	30,700	4,895.00	150,276,500	貸付株式数 27,600株
ブラザー工業	226,100	2,555.00	577,685,500	貸付株式数 88,900株
セガサミーホールディングス	151,100	2,877.50	434,790,250	貸付株式数 52,400株
ホシザキ	108,900	6,104.00	664,725,600	貸付株式数 81,600株
ミネベアミツミ	294,400	2,467.00	726,284,800	貸付株式数 98,100株
日立	2,027,500	3,810.00	7,724,775,000
三菱電機	1,721,300	2,570.50	4,424,601,650
富士電機	102,900	8,001.00	823,302,900
安川電機	183,800	4,271.00	785,009,800
ベイカレント	126,600	5,215.00	660,219,000
ジャパンエレベーターSHD	67,000	2,821.00	189,007,000
マキタ	210,500	4,551.00	957,985,500
JVCケンウッド	133,600	1,720.50	229,858,800
オムロン	155,100	4,794.00	743,549,400
MCJ	70,100	1,364.00	95,616,400	貸付株式数 54,900株
日本電気	239,300	13,100.00	3,134,830,000
富士通	1,557,200	2,805.50	4,368,724,600
ルネサスエレクトロニクス	1,289,300	2,021.00	2,605,675,300
セイコーエプソン	217,100	2,650.00	575,315,000	貸付株式数 20,700株
アルバック	37,100	6,257.00	232,134,700
パナソニックホールディンク	1,999,300	1,564.00	3,126,905,200
ソニーグループ	2,497,900	3,235.00	8,080,706,500
T D K	1,461,600	1,895.00	2,769,732,000
メイコー	16,800	8,770.00	147,336,000
ヒロセ電機	24,600	18,225.00	448,335,000
横河電機	185,100	3,342.00	618,604,200
アズビル	456,700	1,197.00	546,669,900
日本光電工業	150,000	2,042.50	306,375,000	貸付株式数 98,700株
堀場製作所	31,800	9,330.00	296,694,000
アドバンテスト	528,000	10,380.00	5,480,640,000
キーエンス	96,600	63,450.00	6,129,270,000
シスメックス	433,800	2,912.00	1,263,225,600	貸付株式数 45,900株
フェローテックHLDGS	53,100	2,675.00	142,042,500	貸付株式数 26,600株 (20,600株)
デンソー	1,641,600	2,162.50	3,549,960,000
レーザーテック	76,800	15,655.00	1,202,304,000
日本電子	38,700	5,855.00	226,588,500	貸付株式数 29,800株
ファナック	810,800	4,116.00	3,337,252,800	貸付株式数 7,200株
ローム	303,600	1,468.50	445,836,600	貸付株式数 233,100株
浜松ホトニクス	268,900	1,779.00	478,373,100
三井ハイテック	74,200	854.00	63,366,800	貸付株式数 66,700株
新光電気工業	59,300	5,874.00	348,328,200
京セラ	1,041,100	1,565.00	1,629,321,500
太陽誘電	73,400	2,270.00	166,618,000	貸付株式数 66,000株
村田製作所	1,476,000	2,522.50	3,723,210,000
日東電工	531,400	2,659.50	1,413,258,300
三菱重工業	2,959,400	2,167.00	6,413,019,800
アンビスホールディングス	36,900	638.00	23,542,200
三菱ロジスネクスト	26,800	1,925.00	51,590,000
FPG	58,300	2,725.00	158,867,500
全国保証	43,200	5,350.00	231,120,000
めぶきフィナンシャルG	828,400	643.30	532,909,720	貸付株式数 19,000株
コンコルディア・フィナンシャル	877,900	864.20	758,681,180
いすゞ自動車	517,500	2,097.50	1,085,456,250
トヨタ自動車	2,071,000	2,932.00	6,072,172,000	※
三菱自動車工業	640,600	490.50	314,214,300	貸付株式数 86,300株
カヤバ	28,500	2,865.00	81,652,500
アイシン	354,800	1,698.50	602,627,800	貸付株式数 14,300株
マツダ	514,600	1,032.00	531,067,200
本田技研	3,961,200	1,528.50	6,054,694,200
スズキ	1,354,100	1,769.00	2,395,402,900
SUBARU	505,200	2,676.50	1,352,167,800	貸付株式数 22,800株
ヤマハ発動機	707,400	1,298.50	918,558,900	貸付株式数 387,000株
小糸製作所	173,600	1,996.00	346,505,600
豊田合成	48,000	2,654.50	127,416,000	貸付株式数 7,000株
シマノ	72,800	20,260.00	1,474,928,000
ノジマ	57,800	2,193.00	126,755,400	貸付株式数 15,400株
良品計画	211,100	3,535.00	746,238,500
メディパルHD	192,300	2,316.50	445,462,950	貸付株式数 3,700株
ネットワンシステムズ	70,300	4,479.00	314,873,700
パンパシフィックHD	358,100	4,226.00	1,513,330,600
ゼンショーホールディングス	100,700	8,567.00	862,696,900
ワークマン	25,600	4,250.00	108,800,000	貸付株式数 23,000株 (7,100株)
IDOM	60,300	1,176.00	70,912,800	貸付株式数 19,200株
スギホールディングス	95,200	2,533.00	241,141,600
島津製作所	241,200	4,299.00	1,036,918,800	貸付株式数 39,900株
ナカニシ	70,200	2,483.00	174,306,600
東京精密	34,300	7,436.00	255,054,800
オリンパス	959,300	2,318.00	2,223,657,400
SCREENホールディングス	70,000	10,080.00	705,600,000	貸付株式数 33,200株
HOYA	327,400	20,395.00	6,677,323,000
ノーリツ鋼機	15,900	4,855.00	77,194,500
朝日インテック	204,200	2,525.50	515,707,100
キヤノン	835,700	4,970.00	4,153,429,000
シチズン時計	154,100	904.00	139,306,400
フルヤ金属	15,900	3,395.00	53,980,500	貸付株式数 14,300株
バンダイナムコHLDGS	454,900	3,523.00	1,602,612,700
パイロットコーポレーション	25,600	4,518.00	115,660,800
大日本印刷	347,400	2,226.50	773,486,100
アシックス	618,600	3,251.00	2,011,068,600
ローランド	12,400	3,755.00	46,562,000	貸付株式数 11,100株
ヤマハ	306,200	1,066.50	326,562,300	貸付株式数 138,000株
任天堂	796,300	9,248.00	7,364,182,400
ニフコ	62,800	3,756.00	235,876,800	貸付株式数 7,000株
伊藤忠	867,500	7,353.00	6,378,727,500
丸紅	1,456,800	2,233.00	3,253,034,400
豊田通商	532,400	2,647.00	1,409,262,800
兼松	74,100	2,533.50	187,732,350
三井物産	1,830,400	3,060.00	5,601,024,000
東京エレクトロン	195,200	27,025.00	5,275,280,000
住友商事	1,062,400	3,248.00	3,450,675,200
BIPROGY	56,800	4,507.00	255,997,600
三菱商事	2,083,200	2,478.50	5,163,211,200
キヤノンマーケティングJPN	34,800	4,894.00	170,311,200
阪和興業	29,200	4,795.00	140,014,000	貸付株式数 3,300株
岩谷産業	176,100	1,837.50	323,583,750	貸付株式数 71,900株
稲畑産業	48,000	3,195.00	153,360,000	貸付株式数 8,800株
ゴ-ルドウイン	29,700	8,535.00	253,489,500	貸付株式数 24,600株
ユニ・チヤ-ム	1,050,300	1,224.00	1,285,567,200	貸付株式数 314,600株
伊藤忠エネクス	43,900	1,571.00	68,966,900
サンリオ	144,000	5,555.00	799,920,000	貸付株式数 4,600株
加賀電子	36,000	2,733.00	98,388,000	貸付株式数 4,300株
日本瓦斯	84,800	2,148.00	182,150,400	貸付株式数 3,100株
ライフコーポレーション	18,600	3,415.00	63,519,000
しまむら	41,600	8,629.00	358,966,400
丸井グループ	117,700	2,486.00	292,602,200
クレディセゾン	104,600	3,571.00	373,526,600	貸付株式数 14,700株
ヤオコー	21,000	9,115.00	191,415,000	貸付株式数 1,700株
三菱UFJフィナンシャルG	4,150,900	1,903.50	7,901,238,150
りそなホールディングス	2,038,100	1,119.00	2,280,633,900
三井住友トラストグルー	587,600	3,639.00	2,138,276,400
三井住友フィナンシャルG	1,892,500	3,754.00	7,104,445,000
千葉銀行	511,000	1,189.50	607,834,500
ふくおかフィナンシャルG	143,700	3,980.00	571,926,000	貸付株式数 1,600株
セブン銀行	591,100	304.70	180,108,170
みずほフィナンシャルG	2,029,000	3,885.00	7,882,665,000
芙蓉総合リース	15,200	11,305.00	171,836,000	貸付株式数 800株
みずほリース	124,000	1,020.00	126,480,000	貸付株式数 21,300株
東京センチュリー	123,300	1,478.00	182,237,400	貸付株式数 12,300株
SBIホールディングス	265,600	3,925.00	1,042,480,000
イオンフィナンシャルサービス	94,700	1,233.00	116,765,100
アコム	392,600	365.50	143,495,300	貸付株式数 311,200株
ジャックス	19,800	3,745.00	74,151,000	貸付株式数 14,900株
オリックス	989,600	3,200.00	3,166,720,000
三菱HCキャピタル	827,200	1,010.50	835,885,600
大和証券G本社	1,180,000	1,010.00	1,191,800,000
野村ホールディングス	2,775,100	899.10	2,495,092,410
SOMPOホールディングス	806,800	4,005.00	3,231,234,000
日本取引所グループ	981,800	1,701.50	1,670,532,700
マネックスG	161,600	928.00	149,964,800
MS&AD	1,209,300	3,204.00	3,874,597,200
第一生命HLDGS	776,100	4,096.00	3,178,905,600	貸付株式数 8,900株
東京海上HD	1,134,600	5,163.00	5,857,939,800
三井不動産	2,266,200	1,240.00	2,810,088,000
三菱地所	940,500	2,125.00	1,998,562,500
東京建物	144,200	2,506.50	361,437,300
住友不動産	268,500	4,875.00	1,308,937,500
スターツコーポレーション	27,100	3,580.00	97,018,000	貸付株式数 15,000株
レーサム	1,800	5,890.00	10,602,000
カチタス	44,400	2,188.00	97,147,200	貸付株式数 7,200株
京浜急行	207,300	1,267.50	262,752,750	貸付株式数 49,900株
小田急電鉄	277,100	1,406.00	389,602,600	貸付株式数 212,800株
東海旅客鉄道	645,400	2,821.50	1,820,996,100
西武ホールディングス	182,400	3,233.00	589,699,200	貸付株式数 33,600株
近鉄グループHLDGS	179,200	3,242.00	580,966,400
ヤマトホールディングス	203,300	1,756.50	357,096,450	貸付株式数 18,900株
山九	40,400	5,372.00	217,028,800	貸付株式数 1,100株
センコーグループHLDGS	100,100	1,458.00	145,945,800
AZ-COM丸和ホールディ	51,900	1,085.00	56,311,500	貸付株式数 46,700株
日本郵船	346,600	4,973.00	1,723,641,800
商船三井	318,000	5,309.00	1,688,262,000
川崎汽船	380,700	2,074.50	789,762,150	貸付株式数 342,100株
NSユナイテッド海運	10,500	3,960.00	41,580,000	貸付株式数 500株
飯野海運	61,400	1,139.00	69,934,600	貸付株式数 55,200株
SGホールディングス	280,900	1,476.00	414,608,400	貸付株式数 38,800株
NIPPON EXPRESS	180,000	2,436.00	438,480,000
三井倉庫HOLD	17,200	7,250.00	124,700,000
U-NEXT HOLDINGS	56,500	1,671.00	94,411,500	貸付株式数 50,800株
日本電信電話	44,883,000	153.70	6,898,517,100
KDDI	1,236,000	4,744.00	5,863,584,000
ソフトバンク	26,895,800	193.00	5,190,889,400
光通信	19,400	33,930.00	658,242,000
GMOインターネットグループ	54,700	2,636.50	144,216,550
中部電力	617,400	1,604.00	990,309,600
関西電力	817,300	1,674.00	1,368,160,200
九州電力	386,200	1,355.50	523,494,100
電源開発	126,200	2,464.00	310,956,800
東京瓦斯	316,800	4,260.00	1,349,568,000
大阪瓦斯	329,200	3,248.00	1,069,241,600
東宝	105,200	6,056.00	637,091,200
NTTデータグループ	439,400	3,007.00	1,321,275,800
スクウェア・エニックス・HD	84,500	6,206.00	524,407,000	貸付株式数 45,300株
カプコン	334,000	3,337.00	1,114,558,000	貸付株式数 55,600株
トランス・コスモス	22,000	3,175.00	69,850,000
SCSK	137,200	3,236.00	443,979,200
セコム	350,800	5,155.00	1,808,374,000
メイテックグループホールデ	63,500	2,926.50	185,832,750	貸付株式数 5,200株
NSD	64,700	3,257.00	210,727,900	貸付株式数 5,300株
コナミグループ	62,900	14,185.00	892,236,500
イオンディライト	18,500	4,310.00	79,735,000	貸付株式数 1,400株
ニトリホールディングス	64,500	18,400.00	1,186,800,000
ミスミグループ本社	267,900	2,362.00	632,779,800
ファーストリテイリング	99,700	48,700.00	4,855,390,000
サンドラッグ	59,800	4,105.00	245,479,000
合計			448,073,261,970

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		トヨタ自動車 40,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/11-2025/01/10)

開示資料

決算

株式

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