有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/03 9:27
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	236,900	863.30	204,515,770
ショーボンドHD	31,100	4,714.00	146,605,400
タマホーム	14,900	3,405.00	50,734,500	貸付株式数 13,500株 (3,400株)
三井松島HLDGS	11,600	5,060.00	58,696,000	貸付株式数 3,800株
INPEX	716,200	2,073.50	1,485,040,700
石油資源開発	129,900	1,040.00	135,096,000
安藤・間	137,300	1,571.00	215,698,300
コムシスホールディングス	84,100	3,407.00	286,528,700
大成建設	150,500	8,585.00	1,292,042,500
大林組	547,200	2,159.00	1,181,404,800
長谷工コーポレーシヨン	152,100	2,210.00	336,141,000
鹿島建設	367,500	3,766.00	1,384,005,000
大東建託	56,600	15,330.00	867,678,000
住友林業	429,900	1,460.00	627,654,000	貸付株式数 117,600株
大和ハウス	500,100	4,929.00	2,464,992,900
積水ハウス	502,800	3,172.00	1,594,881,600
関電工	90,800	3,387.00	307,539,600
エクシオグループ	171,400	1,915.00	328,231,000
九電工	35,800	6,245.00	223,571,000
高砂熱学	40,000	7,179.00	287,160,000	貸付株式数 36,000株
ジェイエイシーリクルートメント	62,800	1,041.00	65,374,800
日本M&Aセンターホールデ	255,500	715.20	182,733,600
UTグループ	22,700	2,491.00	56,545,700
パソナグループ	20,300	2,361.00	47,928,300	貸付株式数 3,800株
エス・エム・エス	66,400	1,453.00	96,479,200
パーソルホールディングス	1,584,000	286.50	453,816,000
森永製菓	66,700	2,354.00	157,011,800
寿スピリッツ	98,400	2,054.00	202,113,600	貸付株式数 89,200株
カルビー	76,200	2,624.00	199,948,800
森永乳業	61,900	3,294.00	203,898,600
ヤクルト	237,800	2,614.50	621,728,100	貸付株式数 180,500株
明治ホールディングス	214,000	3,094.00	662,116,000
日本ハム	68,900	4,876.00	335,956,400
システナ	242,200	396.00	95,911,200
日鉄ソリューションズ	57,800	3,846.00	222,298,800	貸付株式数 52,500株
綜合警備保障	290,200	1,015.00	294,553,000
カカクコム	125,300	2,653.50	332,483,550	貸付株式数 22,000株
ディップ	30,400	2,299.00	69,889,600	貸付株式数 27,500株
SBSホールディングス	15,100	3,045.00	45,979,500	貸付株式数 13,600株
エムスリー	343,300	1,874.50	643,515,850
博報堂DYHLDGS	197,000	1,169.00	230,293,000
アサヒグループホールディン	1,249,700	1,855.00	2,318,193,500
キリンHD	693,200	1,975.50	1,369,416,600
宝ホールディングス	112,200	1,187.00	133,181,400
サントリー食品インター	117,200	4,451.00	521,657,200	貸付株式数 52,600株
エービーシー・マート	78,200	2,969.00	232,175,800
アスクル	41,900	1,428.00	59,833,200	貸付株式数 37,700株
アダストリア	24,700	2,947.00	72,790,900	貸付株式数 22,200株
日本マクドナルドHLDG	109,200	5,800.00	633,360,000	貸付株式数 76,200株
パルグループHLDGS	40,900	4,180.00	170,962,000
東京エレクトロンデバイス	17,800	2,560.00	45,568,000	貸付株式数 16,000株
双日	199,100	3,606.00	717,954,600
セリア	52,700	2,939.00	154,885,300	貸付株式数 43,300株
キッコーマン	551,400	1,283.50	707,721,900
味の素	762,700	3,950.00	3,012,665,000
ニチレイ	129,900	1,794.00	233,040,600
東洋水産	77,100	8,951.00	690,122,100
日清食品HD	206,900	2,897.50	599,492,750	貸付株式数 51,800株
日本たばこ産業	1,011,200	4,155.00	4,201,536,000
ヒューリック	388,300	1,465.00	568,859,500
神戸物産	138,300	4,324.00	598,009,200
MonotaRO	253,500	2,764.50	700,800,750
マツキヨココカラ&カンパニー	315,200	3,081.00	971,131,200	貸付株式数 226,900株
ZOZO	394,600	1,546.50	610,248,900
ダイワボウHD	79,200	2,622.00	207,662,400
トヨタ紡織	71,200	2,040.00	145,248,000
マクニカホールディングス	135,800	1,928.50	261,890,300
ウエルシアHD	92,800	2,572.00	238,681,600
クリエイトSDH	25,300	3,215.00	81,339,500	貸付株式数 21,800株
ネクステージ	40,900	1,900.00	77,710,000	貸付株式数 36,800株
野村不動産HLDGS	521,900	859.50	448,573,050
オープンハウスグループ	53,400	6,760.00	360,984,000
東急不動産HD	500,400	1,051.50	526,170,600
飯田GHD	159,500	2,075.50	331,042,250
コスモス薬品	35,400	9,233.00	326,848,200	貸付株式数 32,100株
シップヘルスケアHD	70,700	2,045.00	144,581,500
セブン&アイ・HLDGS	1,975,300	2,164.50	4,275,536,850
ツルハホールディングス	31,300	11,325.00	354,472,500
東レ	1,237,300	995.30	1,231,484,690
クラレ	225,800	1,839.00	415,246,200
SUMCO	332,000	1,151.00	382,132,000	貸付株式数 113,900株
ケイアイスター不動産	9,000	4,805.00	43,245,000	貸付株式数 8,200株
クスリのアオキHLDGS	46,500	3,838.00	178,467,000	貸付株式数 36,300株
FOOD&LIFE COMPAN	102,700	7,470.00	767,169,000	貸付株式数 9,400株
TIS	179,200	4,628.00	829,337,600
コーエーテクモHD	127,400	2,113.00	269,196,200	貸付株式数 49,900株
ネクソン	364,200	2,817.00	1,025,951,400
SHIFT	152,200	1,563.50	237,964,700
ガンホー・オンライン・エンター	35,000	2,803.50	98,122,500
GMOペイメントゲートウェイ	33,900	8,696.00	294,794,400	貸付株式数 20,800株
インターネットイニシアティブ	92,600	2,689.50	249,047,700
王子ホールディングス	641,100	753.90	483,325,290
ラクス	80,200	2,257.50	181,051,500	貸付株式数 12,200株
日産化学	86,500	4,512.00	390,288,000
東ソー	226,000	2,219.00	501,494,000
イビデン	97,900	6,326.00	619,315,400
信越化学	1,092,500	4,650.00	5,080,125,000
エア・ウォーター	159,700	2,188.50	349,503,450
日本酸素HLDGS	164,200	5,499.00	902,935,800	貸付株式数 51,300株
協和キリン	199,300	2,485.50	495,360,150
三菱瓦斯化学	133,800	2,417.00	323,394,600
三井化学	152,300	3,430.00	522,389,000
東京応化工業	80,800	4,042.00	326,593,600
三菱ケミカルグループ	1,237,600	782.10	967,926,960
KHネオケム	30,500	2,680.00	81,740,000	貸付株式数 21,200株
ビジョナル	20,200	10,905.00	220,281,000	貸付株式数 16,000株
ダイセル	185,600	1,233.50	228,937,600
住友ベ-クライト	53,300	4,188.00	223,220,400
積水化学	334,100	2,555.00	853,625,500
野村総合研究所	367,300	5,331.00	1,958,076,300
扶桑化学工業	15,700	4,010.00	62,957,000	貸付株式数 14,200株
ADEKA	59,000	2,864.00	168,976,000
日油	194,300	2,890.00	561,527,000
花王	412,200	6,566.00	2,706,505,200
武田薬品	1,508,200	4,336.00	6,539,555,200
アステラス製薬	1,486,800	1,377.00	2,047,323,600
塩野義製薬	562,200	2,468.00	1,387,509,600
日本新薬	44,400	3,150.00	139,860,000
中外製薬	530,600	6,859.00	3,639,385,400
エーザイ	221,200	3,966.00	877,279,200
ロート製薬	179,100	2,037.00	364,826,700
小野薬品	346,700	1,591.00	551,599,700	貸付株式数 132,300株
テルモ	1,122,800	2,448.50	2,749,175,800
第一三共	1,311,300	3,210.00	4,209,273,000
大塚ホールディングス	411,800	6,600.00	2,717,880,000
ペプチドリーム	82,200	1,576.00	129,547,200	貸付株式数 17,900株
日本ペイントHOLD	749,100	1,203.00	901,167,300
関西ペイント	135,000	2,004.00	270,540,000
太陽ホールディングス	29,500	6,520.00	192,340,000
オリエンタルランド	1,024,100	3,074.00	3,148,083,400
ラウンドワン	164,100	1,481.00	243,032,100
オービック	314,700	5,501.00	1,731,164,700
ジャストシステム	24,400	3,680.00	89,792,000
LINEヤフー	2,713,600	532.70	1,445,534,720
ビー・エム・エル	21,400	3,300.00	70,620,000
トレンドマイクロ	89,000	9,513.00	846,657,000
日本オラクル	32,400	16,500.00	534,600,000
フューチャー	42,200	2,255.00	95,161,000	貸付株式数 3,500株
ユー・エス・エス	357,300	1,630.00	582,399,000
サイバーエージェント	352,100	1,520.00	535,192,000
大塚商会	192,100	2,876.00	552,479,600
電通総研	16,500	6,530.00	107,745,000
東映アニメーション	66,400	3,270.00	217,128,000	貸付株式数 35,300株
富士フイルムHLDGS	1,022,000	2,995.00	3,060,890,000
資生堂	353,900	2,522.00	892,535,800
ライオン	212,200	1,452.00	308,114,400	貸付株式数 158,100株
小林製薬	44,400	5,214.00	231,501,600	貸付株式数 40,000株
タカラバイオ	53,300	818.00	43,599,400	貸付株式数 48,200株
デクセリアルズ	144,900	2,033.00	294,581,700	貸付株式数 67,000株
出光興産	733,000	915.00	670,695,000
ENEOSホールディングス	2,566,000	729.10	1,870,870,600
コスモエネルギーHLDGS	55,800	6,256.00	349,084,800
インフロニアHD	173,700	1,242.00	215,735,400	貸付株式数 150,000株
横浜ゴム	84,100	4,161.00	349,940,100
TOYO TIRE	97,400	3,062.00	298,238,800
ブリヂストン	496,200	6,003.00	2,978,688,600
住友ゴム	166,200	1,663.00	276,390,600
AGC	164,900	4,360.00	718,964,000
東海カーボン	156,400	1,010.50	158,042,200
TOTO	123,000	3,776.00	464,448,000
日本碍子	188,300	1,824.00	343,459,200
日本特殊陶業	138,500	4,890.00	677,265,000
MARUWA	7,000	42,290.00	296,030,000	貸付株式数 100株
フジミインコーポレーテッド	45,600	2,041.00	93,069,600
ニチアス	42,900	5,541.00	237,708,900	貸付株式数 38,700株
日本製鉄	883,000	2,799.50	2,471,958,500	貸付株式数 613,000株
神戸製鋼所	350,700	1,614.00	566,029,800
JFEホールディングス	525,400	1,772.50	931,271,500
東京製鐵	48,700	1,648.00	80,257,600
大和工業	32,900	8,955.00	294,619,500
丸一鋼管	53,100	3,590.00	190,629,000
大同特殊鋼	109,800	995.10	109,261,980
日本冶金工	11,800	4,050.00	47,790,000
三井金属	43,500	5,218.00	226,983,000
住友鉱山	220,600	3,499.00	771,879,400
DOWAホールディングス	47,000	4,800.00	225,600,000
住友電工	602,100	3,213.00	1,934,547,300
フジクラ	187,000	7,760.00	1,451,120,000
AREホールディングス	70,500	1,925.00	135,712,500
三和ホールディングス	172,200	4,716.00	812,095,200
リンナイ	90,900	3,677.00	334,239,300
日本発条	146,000	1,622.00	236,812,000
三浦工業	79,200	2,893.50	229,165,200
テクノプロ・ホールディング	105,700	4,298.00	454,298,600
ジャパンマテリアル	53,200	1,400.00	74,480,000
リクルートホールディングス	820,000	8,379.00	6,870,780,000
ツガミ	36,400	1,843.00	67,085,200
アマダ	228,100	1,579.00	360,169,900
DMG森精機	107,700	3,300.00	355,410,000	貸付株式数 81,000株
ディスコ	82,200	43,010.00	3,535,422,000
ベルシステム24HLDGS	18,800	1,291.00	24,270,800
豊田自動織機	144,200	16,280.00	2,347,576,000
野村マイクロ・サイエンス	28,200	2,384.00	67,228,800	貸付株式数 14,600株
ナブテスコ	107,100	2,642.50	283,011,750	貸付株式数 68,900株
SMC	48,400	49,560.00	2,398,704,000
小松製作所	841,400	4,791.00	4,031,147,400
住友重機械	101,000	3,035.00	306,535,000
日立建機	68,000	4,283.00	291,244,000
TOWA	52,200	1,880.00	98,136,000	貸付株式数 43,000株
ローツェ	89,200	1,923.50	171,576,200	貸付株式数 80,600株
クボタ	872,800	1,614.50	1,409,135,600
荏原製作所	350,400	2,776.50	972,885,600
ダイキン工業	222,300	18,110.00	4,025,853,000
オルガノ	26,400	9,230.00	243,672,000
ダイフク	288,100	3,631.00	1,046,091,100	貸付株式数 46,000株
SANKYO	197,200	2,697.00	531,848,400
竹内製作所	31,000	4,650.00	144,150,000	貸付株式数 25,900株
ブラザー工業	228,100	2,484.50	566,714,450
セガサミーホールディングス	139,800	3,102.00	433,659,600
ホシザキ	109,900	5,203.00	571,809,700
ミネベアミツミ	296,900	2,166.00	643,085,400
日立	2,020,200	4,115.00	8,313,123,000
三菱電機	1,736,200	3,096.00	5,375,275,200
富士電機	103,800	6,540.00	678,852,000
安川電機	185,400	2,920.00	541,368,000
ベイカレント	127,700	7,958.00	1,016,236,600
ジャパンエレベーターSHD	67,500	4,175.00	281,812,500
マキタ	212,400	4,438.00	942,631,200
JVCケンウッド	134,700	1,123.50	151,335,450
オムロン	156,400	3,831.00	599,168,400
MCJ	70,800	1,310.00	92,748,000
日本電気	1,207,100	3,866.00	4,666,648,600
富士通	1,570,700	3,258.00	5,117,340,600
ルネサスエレクトロニクス	1,300,400	1,893.00	2,461,657,200
セイコーエプソン	212,500	1,859.00	395,037,500
アルバック	37,400	5,279.00	197,434,600
パナソニックホールディンク	2,016,600	1,448.00	2,920,036,800
ソニーグループ	2,481,900	3,607.00	8,952,213,300
T D K	1,474,200	1,616.00	2,382,307,200
メイコー	16,900	6,780.00	114,582,000
ヒロセ電機	24,800	17,175.00	425,940,000
横河電機	186,700	3,788.00	707,219,600
アズビル	444,800	1,355.50	602,926,400
日本光電工業	151,300	1,637.50	247,753,750
堀場製作所	32,000	10,685.00	341,920,000
アドバンテスト	532,600	11,245.00	5,989,087,000
キーエンス	97,400	55,480.00	5,403,752,000
シスメックス	437,600	2,444.00	1,069,494,400
フェローテック	53,600	3,180.00	170,448,000	貸付株式数 27,100株 (20,600株)
デンソー	1,655,800	1,951.00	3,230,465,800
レーザーテック	65,500	18,735.00	1,227,142,500
日本電子	39,100	4,298.00	168,051,800
ファナック	807,100	3,734.00	3,013,711,400
ローム	306,200	1,900.50	581,933,100	貸付株式数 230,300株
浜松ホトニクス	282,400	1,735.00	489,964,000
三井ハイテック	74,800	690.00	51,612,000	貸付株式数 67,600株
京セラ	1,050,100	1,627.50	1,709,037,750
太陽誘電	74,100	2,575.00	190,807,500	貸付株式数 67,100株
村田製作所	1,488,700	2,131.00	3,172,419,700
日東電工	536,000	2,762.00	1,480,432,000
三菱重工業	2,985,000	3,250.00	9,701,250,000
アンビスホールディングス	37,200	491.00	18,265,200	貸付株式数 33,500株
三菱ロジスネクスト	27,000	1,920.00	51,840,000	貸付株式数 24,500株
FPG	53,000	2,374.00	125,822,000
全国保証	87,100	3,165.00	275,671,500
めぶきフィナンシャルG	811,000	769.70	624,226,700
コンコルディア・フィナンシャル	868,100	933.60	810,458,160
いすゞ自動車	496,000	1,933.00	958,768,000
トヨタ自動車	2,088,900	2,473.50	5,166,894,150	※
三菱自動車工業	646,100	405.40	261,928,940	貸付株式数 139,500株
カヤバ	28,700	3,090.00	88,683,000
アイシン	335,800	1,873.50	629,121,300
マツダ	519,100	844.20	438,224,220
本田技研	3,995,500	1,484.50	5,931,319,750
スズキ	1,365,800	1,652.00	2,256,301,600
SUBARU	509,600	2,523.50	1,285,975,600
ヤマハ発動機	707,800	1,058.50	749,206,300
小糸製作所	175,100	1,779.50	311,590,450	貸付株式数 157,600株
豊田合成	48,400	2,975.50	144,014,200
シマノ	72,100	20,260.00	1,460,746,000
ノジマ	58,300	3,460.00	201,718,000
良品計画	195,200	7,046.00	1,375,379,200
メディパルHD	194,000	2,379.50	461,623,000
パンパシフィックHD	361,300	4,994.00	1,804,332,200
ゼンショーホールディングス	101,600	7,987.00	811,479,200	貸付株式数 13,100株
ワークマン	25,900	6,720.00	174,048,000	貸付株式数 23,200株 (600株)
IDOM	60,800	1,100.00	66,880,000	貸付株式数 55,400株
スギホールディングス	96,100	3,369.00	323,760,900
島津製作所	243,200	3,416.00	830,771,200
ナカニシ	70,800	1,936.00	137,068,800
東京精密	34,700	9,560.00	331,732,000
オリンパス	935,900	1,676.00	1,568,568,400
SCREENホールディングス	70,600	11,995.00	846,847,000
HOYA	325,300	17,780.00	5,783,834,000
ノーリツ鋼機	48,000	1,487.00	71,376,000
朝日インテック	206,000	2,283.50	470,401,000
キヤノン	842,900	4,017.00	3,385,929,300
シチズン時計	155,500	846.00	131,553,000
フルヤ金属	14,400	2,467.00	35,524,800	貸付株式数 13,000株
バンダイナムコHLDGS	451,900	4,631.00	2,092,748,900
パイロットコーポレーション	25,900	4,139.00	107,200,100
大日本印刷	331,500	2,193.50	727,145,250
アシックス	603,400	3,720.00	2,244,648,000
ローランド	11,800	3,015.00	35,577,000	貸付株式数 5,400株
ヤマハ	286,100	1,008.50	288,531,850
任天堂	803,200	12,680.00	10,184,576,000
ニフコ	63,400	3,471.00	220,061,400
伊藤忠	875,000	7,590.00	6,641,250,000
丸紅	1,469,400	2,992.50	4,397,179,500
豊田通商	537,000	3,241.00	1,740,417,000
兼松	74,800	2,834.00	211,983,200
三井物産	1,806,400	3,018.00	5,451,715,200
東京エレクトロン	196,900	26,760.00	5,269,044,000
住友商事	1,071,600	3,705.00	3,970,278,000
BIPROGY	57,300	5,883.00	337,095,900
三菱商事	2,101,200	2,873.00	6,036,747,600
キヤノンマーケティングJPN	35,100	5,091.00	178,694,100
阪和興業	29,400	5,690.00	167,286,000
岩谷産業	177,700	1,512.00	268,682,400
稲畑産業	48,400	3,295.00	159,478,000
ゴ-ルドウイン	30,000	8,087.00	242,610,000
ユニ・チヤ-ム	1,059,400	1,028.50	1,089,592,900	貸付株式数 859,300株
伊藤忠エネクス	44,300	1,824.00	80,803,200
サンリオ	145,300	6,746.00	980,193,800
加賀電子	36,300	2,848.00	103,382,400
日本瓦斯	85,600	2,663.00	227,952,800
ライフコーポレーション	34,300	2,348.00	80,536,400
しまむら	42,000	10,710.00	449,820,000
丸井グループ	104,500	3,003.00	313,813,500
クレディセゾン	105,500	3,968.00	418,624,000
ヤオコー	21,200	9,562.00	202,714,400
三菱UFJフィナンシャルG	4,186,800	1,972.50	8,258,463,000
りそなホールディングス	2,041,300	1,304.00	2,661,855,200
三井住友トラストグルー	586,000	3,879.00	2,273,094,000
三井住友フィナンシャルG	1,889,300	3,595.00	6,792,033,500
千葉銀行	509,100	1,338.50	681,430,350
ふくおかフィナンシャルG	145,000	3,994.00	579,130,000
セブン銀行	596,300	267.10	159,271,730	貸付株式数 538,200株
みずほフィナンシャルG	2,026,000	4,003.00	8,110,078,000
芙蓉総合リース	45,900	3,916.00	179,744,400
みずほリース	125,100	1,085.00	135,733,500
東京センチュリー	124,400	1,705.00	212,102,000
SBIホールディングス	268,100	5,328.00	1,428,436,800
イオンフィナンシャルサービス	95,600	1,292.50	123,563,000
アコム	396,000	422.00	167,112,000
ジャックス	20,000	4,160.00	83,200,000
オリックス	955,500	3,296.00	3,149,328,000
三菱HCキャピタル	834,400	1,084.50	904,906,800
大和証券G本社	1,190,200	1,006.50	1,197,936,300
野村ホールディングス	2,799,100	928.40	2,598,684,440
SOMPOホールディングス	767,600	4,185.00	3,212,406,000
日本取引所グループ	990,300	1,476.00	1,461,682,800
マネックスG	160,300	750.00	120,225,000
MS&AD	1,219,800	3,098.00	3,778,940,400
第一生命HLDGS	3,040,200	1,080.00	3,283,416,000
東京海上HD	1,119,000	5,697.00	6,374,943,000
三井不動産	2,285,800	1,376.00	3,145,260,800
三菱地所	948,600	2,722.50	2,582,563,500
東京建物	145,400	2,556.00	371,642,400
住友不動産	270,800	5,534.00	1,498,607,200
スターツコーポレーション	27,300	4,610.00	125,853,000
カチタス	44,700	2,476.00	110,677,200	貸付株式数 40,500株
京浜急行	209,100	1,527.00	319,295,700	貸付株式数 94,300株
小田急電鉄	279,500	1,655.00	462,572,500
東海旅客鉄道	651,000	3,328.00	2,166,528,000
西武ホールディングス	184,000	4,569.00	840,696,000
近鉄グループHLDGS	180,700	2,804.00	506,682,800	貸付株式数 24,900株
ヤマトホールディングス	205,000	1,980.50	406,002,500
山九	38,600	8,117.00	313,316,200
センコーグループHLDGS	111,000	2,048.00	227,328,000
AZ-COM丸和ホールディ	52,300	1,126.00	58,889,800	貸付株式数 47,500株
日本郵船	329,200	5,100.00	1,678,920,000
商船三井	321,000	4,707.00	1,510,947,000
川崎汽船	363,600	2,005.00	729,018,000
NSユナイテッド海運	10,600	3,845.00	40,757,000	貸付株式数 8,900株
飯野海運	61,900	1,035.00	64,066,500
SGホールディングス	283,300	1,628.50	461,354,050
NIPPON EXPRESS	181,400	3,196.00	579,754,400
三井倉庫HOLD	52,100	3,750.00	195,375,000
U-NEXT HOLDINGS	57,000	2,291.00	130,587,000	貸付株式数 51,400株
NTT	45,271,300	152.60	6,908,400,380
KDDI	2,382,000	2,433.50	5,796,597,000
ソフトバンク	27,190,200	217.60	5,916,587,520
光通信	19,600	41,560.00	814,576,000
GMOインターネットグループ	54,700	3,589.00	196,318,300
中部電力	622,800	1,818.50	1,132,561,800
関西電力	824,400	1,719.50	1,417,555,800
九州電力	389,600	1,269.50	494,597,200
電源開発	127,300	2,539.00	323,214,700
東京瓦斯	304,900	4,756.00	1,450,104,400
大阪瓦斯	326,900	3,662.00	1,197,107,800
東宝	100,100	8,296.00	830,429,600
NTTデータグループ	443,200	3,959.00	1,754,628,800
スクウェア・エニックス・HD	85,200	9,719.00	828,058,800
カプコン	336,900	4,334.00	1,460,124,600
トランス・コスモス	22,200	3,560.00	79,032,000
SCSK	138,400	4,191.00	580,034,400
セコム	353,900	5,215.00	1,845,588,500
メイテックグループホールデ	64,100	3,135.00	200,953,500
NSD	65,200	3,503.00	228,395,600	貸付株式数 4,100株
コナミグループ	63,500	20,150.00	1,279,525,000
ニトリホールディングス	65,100	13,445.00	875,269,500
ミスミグループ本社	270,300	1,904.00	514,651,200
ファーストリテイリング	120,700	46,740.00	5,641,518,000
サンドラッグ	60,300	4,504.00	271,591,200
合計			464,146,778,750

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		トヨタ自動車 40,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2025/07/10)

開示資料

決算

株式

チャート