T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 200,773 |
| 有価証券売買等損益 | -6,272,665 |
| 派生商品取引等損益 | 346,437,804 |
| 為替差損益 | 192,961,315 |
| 営業収益合計 | 533,327,227 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,974,796 |
| 委託者報酬 | 49,369,865 |
| その他費用 | 451,988 |
| 営業費用合計 | 51,796,649 |
| 全事業営業利益 | 481,530,578 |
| 当期経常利益 | 481,530,578 |
| 当年度純利益 | 481,530,578 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 143,151,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,095,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,884,715 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,884,715 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,168,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,168,279 |
| 分配金 | － |
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